Analyse de l'EUR/USD 5M

Aucun mouvement notable n'a eu lieu lundi. Il y a eu peu de communiqués mais tout de même quelques informations. Cependant, le marché n'a rien trouvé d'intéressant, ne considérant que le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis comme étant plus ou moins important. Mais revenons à nos moutons. La production industrielle de l'UE pour le mois de février a été publiée, correspondant entièrement aux prévisions. De plus, plusieurs représentants de la Banque centrale européenne ont pris la parole. François Villeroy de Galhau a déclaré que la BCE "devrait probablement réduire les taux d'intérêt en juin", et Gediminas Simkus a affirmé qu '"il y a plus de 50 % de chances qu'il y ait plus de trois baisses de taux cette année". Ces deux déclarations sont de mauvaises nouvelles pour l'euro, car la BCE commencera à assouplir sa politique monétaire plus tôt que la Réserve fédérale et réduira les taux de manière plus agressive que la Fed.

Il est très probable qu'en tenant compte de ces facteurs, nous n'ayons même pas vu hier une correction haussière faible. Le prix a atteint la zone de 1,0658-1,0669 et rebondi dessus. Par conséquent, l'euro pourrait baisser mardi. Nous soutenons le mouvement à la baisse, car nous ne voyons aucun facteur susceptible de soutenir la monnaie unique.

Seul un signal de trading a été formé hier. Tout au long de la session de trading européenne, la paire a évolué autour de la zone de 1,0658-1,0669, mais pendant la session américaine, elle en a finalement rebondi. Après ce signal de vente, le prix a pu se déplacer dans la direction prévue de pas plus de 20-25 pips. Vous pouvez essayer de laisser ce trade ouvert avec un ordre Stop Loss au-dessus du niveau de 1,0669.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT est daté du 9 avril. La position nette des traders non commerciaux est haussière depuis un certain temps. Fondamentalement, le nombre de positions longues sur le marché est supérieur au nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) diminue ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) augmente. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, alors que les spéculateurs continuent de vendre l'euro. De plus, nous ne voyons aucun facteur fondamental pouvant soutenir la force de l'euro, tandis que l'analyse technique suggère également une tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire indiquent qu'il y a de fortes chances de poursuivre la baisse.

Actuellement, les lignes rouge et bleue se rapprochent (indiquant un retournement de tendance après une hausse). Par conséquent, nous pensons que l'euro chutera davantage. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a diminué de 12 800, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 28 700. En conséquence, la position nette a augmenté de 15 900. Dans l'ensemble, à la fois l'euro et la position nette continuent de décliner. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non commerciaux de seulement 32 700 (précédemment 31 000).

Analyse de l'EUR/USD en 1H

Sur le graphique d'une heure, l'EUR/USD a repris sa tendance à la baisse. Étant donné que les attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale en 2024 ont considérablement diminué, le dollar américain peut et devrait continuer à augmenter pendant encore quelques mois au moins. Surtout que la BCE devrait assouplir sa politique monétaire très prochainement. Pratiquement tous les facteurs pointent actuellement vers la croissance du dollar américain.

Le 16 avril, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,0805) et le Kijun-sen (1,0755). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger pendant la journée, il est donc important de les prendre en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au point mort si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal se révèle faux.

Dans l'Union européenne, les indices de sentiment économique de l'Institut ZEW pour la zone euro et l'Allemagne pourraient donner une impulsion aux traders. Cependant, dans l'ensemble, ces données ne sont pas cruciales. Aux États-Unis, des rapports sur les permis de construire, les mises en chantier et la production industrielle seront publiés. Ce sont également des rapports relativement mineurs qui ne devraient pas déclencher une forte réaction du marché. Le mardi, il serait préférable de se concentrer sur l'analyse technique, en particulier dans la zone de 1,0658-1,0669.

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur le cadre de temps 1H à partir du cadre 4H. Elles fournissent des signaux de trading ;

Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Ils fournissent des signaux de trading ;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique ;

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders ;