सोमवार के ट्रेड का विश्लेषण:

EUR/USD करेंसी पेयर का 1 घंटे का चार्ट

EUR/USD करेंसी पेयर में सोमवार को एक बार फिर गिरावट देखने को मिली, जबकि दिन के दौरान यूरोपीय संघ (EU) या अमेरिका में कोई बड़ी घटना नहीं हुई और न ही कोई महत्वपूर्ण आर्थिक आँकड़ा जारी किया गया।

हालाँकि, भू-राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। बाज़ार फेडरल रिजर्व (Fed) की सबसे सख्त मौद्रिक नीतियों की संभावनाओं को ध्यान में रखकर चल रहा है, जबकि यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) की मौद्रिक नीति को काफी हद तक नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।

मध्य पूर्व में संघर्ष नवंबर की शुरुआत में फिर भड़क सकता है। आशंका है कि यह इस साल की पहली छमाही में देखे गए संघर्ष से अधिक व्यापक और खूनी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच किसी साझा सहमति पर पहुँचने में विफल रहने के कारण दोबारा शत्रुता शुरू होने की संभावना बढ़ गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव समाप्त होने के बाद ट्रंप के लिए ईरान के बुनियादी ढाँचे पर हमले का आदेश देने में बहुत कम बाधाएँ रह जाएँगी। यह भी माना जा रहा है कि ईरान पिछले कुछ महीनों से नए हमलों की तैयारी कर रहा है और जवाबी हमलों की योजना बना रहा है।

इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्र में तेल और गैस के बुनियादी ढाँचे पर नए हमले हो सकते हैं और ऊर्जा की कीमतों में फिर से वृद्धि हो सकती है।

EUR/USD करेंसी पेयर का 5 मिनट का चार्ट

5-मिनट के टाइमफ्रेम पर सोमवार को दो सेल सिग्नल बने। सबसे पहले, कीमत 1.1198–1.1218 के स्तर वाले क्षेत्र के नीचे बनी रही। इसके बाद कीमत ने वापस ऊपर की ओर रिट्रेसमेंट किया और उसी क्षेत्र के नीचे से उछलकर फिर नीचे की ओर मुड़ गई।

दोनों सिग्नल एक-दूसरे की पुष्टि कर रहे थे, इसलिए शुरुआती ट्रेडर्स एक ही शॉर्ट पोज़िशन खोल सकते थे। फिलहाल यह पोज़िशन मुनाफे में है और आज यूरो में गिरावट जारी रह सकती है।

मंगलवार को ट्रेड कैसे करें:

एक घंटे के टाइमफ्रेम पर EUR/USD पेयर में गिरावट का रुझान बरकरार है। यह एक स्पष्ट ट्रेंड बन चुका है, हालाँकि ऐसे कारण मौजूद हैं जिनसे लगता है कि यह ट्रेंड अब समाप्त होने के करीब हो सकता है।

पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को देखते हुए, हमारा मानना है कि यूरो में इतनी तेज़ गिरावट नहीं होनी चाहिए थी, जितनी देखने को मिली है। डॉलर की खरीदारी जरूरत से ज्यादा हो चुकी है और यूरो के पक्ष में मौजूद कई सकारात्मक कारकों को अभी भी नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।

मंगलवार को शुरुआती ट्रेडर्स शॉर्ट पोज़िशन बनाए रख सकते हैं, यदि पेयर 1.1198–1.1218 के क्षेत्र के नीचे बना रहता है। इसका लक्ष्य 1.1132–1.1140 का स्तर होगा।

यदि कीमत 1.1132–1.1140 के क्षेत्र से उछलती है, तो लॉन्ग पोज़िशन पर विचार किया जा सकता है। इसका लक्ष्य फिर से 1.1198–1.1218 के क्षेत्र तक वापसी करना होगा।

5-मिनट के टाइमफ्रेम पर इन स्तरों पर ध्यान दें:

• 1.1011
• 1.1088
• 1.1132–1.1140
• 1.1198–1.1218
• 1.1267–1.1275
• 1.1366–1.1377
• 1.1461–1.1474
• 1.1527–1.1531
• 1.1584–1.1594
• 1.1655–1.1665

मंगलवार को ECB की अध्यक्ष क्रिस्टीन लैगार्ड यूरोपीय संघ में फिर से भाषण देंगी। हालाँकि, ECB की बैठक से केवल दो दिन पहले मौद्रिक नीति पर कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी आने की संभावना कम है।

अमेरिका में आज टिकाऊ वस्तुओं (Durable Goods) के ऑर्डर से जुड़े आँकड़े जारी होने हैं। इनसे बाज़ार में केवल सीमित प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है।

ट्रेडिंग सिस्टम के प्रमुख नियम

1. सिग्नल की मजबूती: सिग्नल बनने में लगने वाला समय उसकी मजबूती निर्धारित करता है, चाहे वह कीमत का स्तर से उछलना हो या उसे तोड़ना। जितना कम समय लगेगा, सिग्नल उतना ही मजबूत माना जाएगा।

2. गलत सिग्नल: यदि किसी स्तर पर गलत सिग्नल के आधार पर दो या उससे अधिक ट्रेड खोले गए हैं, तो उस स्तर से मिलने वाले बाद के सभी सिग्नलों को नज़रअंदाज़ करना चाहिए।

3. साइडवेज़ मार्केट: जब बाज़ार एक सीमित रेंज में चलता है, तो कोई भी करेंसी पेयर कई गलत सिग्नल दे सकता है या बिल्कुल सिग्नल नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में तकनीकी स्तरों का महत्व कम हो सकता है।

4. MACD इंडिकेटर: एक घंटे के टाइमफ्रेम पर MACD के ट्रेडिंग सिग्नलों पर तभी कार्रवाई करनी चाहिए, जब वोलैटिलिटी अधिक हो और ट्रेंड लाइन या ट्रेंड चैनल भी उस रुझान की पुष्टि कर रहा हो।

5. पास-पास के स्तर: यदि दो स्तरों के बीच का अंतर बहुत कम हो, यानी 5–20 पिप्स के भीतर हो, तो उन्हें अलग-अलग स्तरों के बजाय एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ज़ोन मानना चाहिए।

6. स्टॉप-लॉस: यदि कीमत ट्रेड की दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ जाती है, तो स्टॉप-लॉस को ब्रेक-ईवन यानी शुरुआती एंट्री प्राइस पर ले जाना चाहिए।

चार्ट पर किन बातों पर ध्यान दें?

सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्तर: ये ऐसे मूल्य स्तर या क्षेत्र होते हैं, जिनका उपयोग खरीदने या बेचने के ट्रेड खोलने के लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। इन स्तरों से ट्रेडिंग सिग्नल भी मिल सकते हैं।

लाल रेखाएँ: ये ट्रेंड चैनल या ट्रेंड लाइन दर्शाती हैं, जो मौजूदा रुझान और ट्रेड की पसंदीदा दिशा को समझने में मदद करती हैं।

MACD इंडिकेटर (14,22,3): इसका हिस्टोग्राम और सिग्नल लाइन सहायक तकनीकी संकेतक हैं, जो ट्रेडिंग सिग्नल दे सकते हैं।

महत्वपूर्ण भाषण और आर्थिक रिपोर्ट: आर्थिक कैलेंडर में सूचीबद्ध महत्वपूर्ण भाषण और रिपोर्ट करेंसी पेयर की कीमतों को काफी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इनके जारी होने के समय ट्रेडर्स को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए या अचानक कीमत पलटने के जोखिम से बचने के लिए बाज़ार से बाहर रहना चाहिए।

शुरुआती फॉरेक्स ट्रेडर्स को याद रखना चाहिए कि हर ट्रेड में मुनाफा नहीं होता। लंबी अवधि में सफल ट्रेडिंग के लिए एक स्पष्ट रणनीति बनाना और मनी मैनेजमेंट यानी पूँजी का सही प्रबंधन करना बेहद महत्वपूर्ण है।