Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась довольно спокойно. Были обновлены недельные максимумы, но европейская валюта все равно остается довольно низко, около своих 20-летних минимумов. Таким образом, еще очень рано говорить о завершении нисходящего тренда. По большому счету, пара продолжает кататься на «качелях». Ненадолго она уходила выше уровня 1,0072, который, напомним, считается верхней границей бокового канала, но к концу дня все же вернулась в область ниже него. Поэтому пока что мы не видим веских технических причин ожидать дальнейшего роста. А вот определенные фундаментальные причины имеются. На прошлой неделе ЕЦБ повысил ставку еще на 0,75%, поэтому фундаментальная составляющая начинает улучшаться для евровалюты. Правда, этот момент может и не помочь, так как Банк Англии шесть раз повысил ставку, а фунт в ответ обновил свои 37-летние минимумы. Никакой важной статистики или событий в пятницу не было ни в Евросоюзе, ни в США, поэтому в течение дня реагировать трейдерам было не на что.

Что касается торговых сигналов, то их было всего три в течение дня. Сначала пара закрепилась ниже уровня 1,0072, но этот сигнал получился ложным, и по нему было получен убыток. Следующий сигнал сформировался на закреплении выше 1,0072, но его отрабатывать не следовало, так как свеча, на которой сформировался сигнал, была очень сильной, и цена практически сразу же подошла к целевому уровню 1,0124. Третий сигнал на продажу сильным не был, но позволил немного заработать и перекрыть утренний убыток. Сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 3 тысячи, а количество шортов снизилось на 8,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 12 тысяч контрактов. Это не очень много, но все же это ослабление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. Однако особого значения этот факт не имеет, так как настроение все равно остается «медвежьим», а евровалюта остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 36 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может приводить к новому обесцениванию этой валюты. За последние полгода-год евровалюта так и не смогла показать даже ощутимой коррекции.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 12 сентября. Европейская инфляция и спичи представителей ЕЦБ.

Обзор пары GBP/USD. 12 сентября. Инфляция в Великобритании, инфляция в США... нас ждет интересная неделя!

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться в режиме очень похожем на «качели». Цена попыталась покинуть боковой канал, но на данный момент нельзя сказать, что у нее это получилось. Таким образом, на новой неделе мы вполне может увидеть новый виток нисходящего движения с целью 0,9877. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б (0,9985) и Киджун-сен (0,9988). Ниже 0,9877 по-прежнему нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 сентября из важных событий мы можем выделить только выступления членов ЕЦБ Шнабель и де Гиндоса. Возможно, они сообщат важную информацию рынку, касающуюся ставок и монетарной политики.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».