Вчера было образовано достаточно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1108 и 1.1029 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка покупателей фунта выбраться выше 1.1108 привела к ложному пробою и сигналу на продажу, в результате которого пара обвалилась в район 1.1029, позволив забрать более 70 пунктов прибыли. Однако быки не стали отсиживаться в стороне и, защитив 1.1029, дали там ложный пробой и сигнал на покупку. Пара восстановилась более чем на 70 пунктов. Во торой половине дня, несмотря на возврат давления на фунт, быки продолжили активно защищать 1.1029, образовав несколько хороших точек входа на покупку от этого уровня, что вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась, ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются, и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился – вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -49 539, против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.

Сегодня выходит большой ряд данных по Великобритании, что может негативно отразиться на паре и приведет к ее выходу из бокового канала, и, скорей всего, этот выход будет вниз. Ожидаются отчеты по объёму розничных продаж, однако куда более важно, как сейчас чувствует себя рынок труда: сокращение среднего уровня заработной платы и рост числа заявок на пособие по безработице в Великобритании – все это ударит по позициям покупателей фунта. По этой причине быкам так важно сохранить фунт в рамках канала после статистики, в котором он находился весь вчерашний день. В случае снижения GBP/USD оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе 1.1029 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.1098. Только выбравшись выше этого диапазона, можно будет говорить о выстраивании восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1098, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1168, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1255, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов – там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1029, что более вероятно, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.0955. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0876, либо в районе минимума 1.0800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Поводов для покупки британского фунта становится все меньше и меньше. Вчера поползли слухи о том, что в ближайшее время Банк Англии будет вновь вынужден вмешаться в ситуацию на рынке облигаций, так как недавний эффект от его действий постепенно сходит на нет. Это добавляет лишь нервозности инвесторам. На этом фоне защита ближайшего сопротивления 1.1098, образованного по итогам прошлой недели, является важной задачей. Медведям нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это спровоцирует новые покупки, позволив быкам вернуть свое положение на рынке. В случае роста GBP/USD только формирование ложного пробоя на 1.1098 образует давление на фунт и сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего тренда и снижение к ближайшей поддержке 1.1029. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне слабых отчетов по состоянию рынку труда Великобритании дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.0955. Более дальней целью выступит область 1.0876, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1098 ситуация вернется под контроль покупателей, пускай лишь и на некоторое время, что приведет к росту GBP/USD в район 1.1168. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.1255. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1098 приведет к новой волне роста фунта.

Описание индикаторов: