Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в четверг большую часть дня находился в абсолютном флэте, но к концу дня сумел все-таки немного повыситься. В Великобритании вчера не было ни одного интересного события или публикации, а в США состоялось несколько выступлений представителей ФРС, коих на эту неделю было запланировано больше 10. Однако все они повторяют сейчас одно и то же: ставки будут продолжать расти, но со временем может стать целесообразным замедлить темпы повышения, а потом и вовсе отказаться от оного. Причем рынок считает, что новое замедление темпов ужесточения монетарной политики произойдет уже на ближайшем заседании в феврале. Несмотря на то что Банк Англии тоже может замедлить свои темпы повышения ставки в феврале, фунт все равно пользуется высоким спросом. Мы по-прежнему считаем, что падение пары было бы более обоснованным. В Штатах вчера не было важных публикаций, только второстепенные.

Торговые сигналы по фунту за четверг даже нет смысла разбирать, так как три четверти дневного времени суток пара находилась в абсолютном флэте с минимальной волатильностью. В течение этого времени трейдеры могли открыть одну или две сделки, но очень скоро стало ясно, что движений в четверг не будет, поэтому все сделки следовало закрывать и покинуть рынок. Причем сделки можно было закрывать даже в нулевой прибыли, так как цена практически не двигалась с места.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 7,6 тысячи контрактов BUY и открыла целых 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 9,1 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновится падение фунта (в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 36 тысяч контрактов на покупку и 65,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию и продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, рассчитывать на продолжение безосновательного роста фунта по техническим причинам вполне можно. Сигналов к продажам сейчас нет ни одного, а в конце текущей недели еще и волатильность упала на фоне полного отсутствия важных событий. Сегодня в Великобритании вышел отчет по розничным продажам, объемы которых сократились на 1% при прогнозах +0,3-0,5%. Таким образом, с утра фунт оказался под небольшим давлением, но вряд ли на основании этого факта фунт будет падать весь день. Хотя повторимся: падение сейчас было бы более логичным. На 20 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2063) и Киджун-сен (1,2301) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Штатах состоится еще несколько выступлений представителей ФРС, но вряд ли они сообщат рынку что-либо принципиально важное. Все предыдущие заявления членов монетарного комитета не оказали сильного влияния на движение пары фунт/доллар.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;

Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD (5, 34, 5);

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».