Apakah yang diperlukan untuk membuka kedudukan panjang (beli) pada pasangan mata wang EUR/USD
Pasangan mata wang mencipta beberapa isyarat kemasukan pasaran semalam. Mari kita lihat carta 5 minit dan cuba fikirkan apa yang sebenarnya telah berlaku. Dalam semakan pagi, saya menyerlahkan tahap 1.0424 dan mencadangkan membuat keputusan mengenai kemasukan pasaran dengan tahap ini dalam fokus. Kenaikan harga euro berjaya menegaskan diri mereka di tengah-tengah kalendar ekonomi yang kosong pada separuh pertama hari itu dan jangkaan pergerakan yang lebih agresif daripada ECB. Malah, kenaikan harga tidak menerima sokongan seperti yang mereka inginkan. Harga meningkat dan membuat penembusan palsu pada tahap 1.0424 mengikut senario pagi yang mencipta titik yang baik untuk membuka kedudukan jual. Walau bagaimanapun, harga tidak membuat pergerakan menurun yang besar. Selepas pasangan mata wang itu turun 15 pip, kenaikan harga mula membeli euro membolehkan ujian kedua 1.0424 dan semakan gambaran teknikal. Pada separuh kedua hari itu, euro melemah berbanding dolar AS. Ujian dan penembusan palsu sokongan pada kira-kira 1.0387 menjana isyarat beli. Akibatnya, pasangan mata wang itu bergerak lebih daripada 40 pip ke atas dan berhenti pada sekitar rintangan 1.0442.
Sebelum kita membincangkan prospek selanjutnya pasangan mata wang EUR/USD, mari kita lihat apa yang berlaku dalam pasaran masa hadapan dan apa yang telah berubah dalam laporan COT dari 10 Mei. Laporan itu menunjukkan peningkatan mendadak dalam kedudukan beli dan penguncupan dalam kedudukan pendek. Status terlebih beli euro menunjukkan minat daripada pedagang dan pelabur. Kenyataan terbaru daripada penggubal dasar ECB membangkitkan keyakinan dengan harapan bahawa euro akan dapat membangunkan kitaran menaik. Lembaga pentadbir ECB akan meningkatkan kadar deposit sebanyak 0.25% seawal bulan Julai 2022. Kenaikan kadar seterusnya akan menyusul pada bulan September dan Disember. Kadar deposit akan kekal pada 0.25% pada akhir tahun.
Selain itu, kadar faedah utama akan dinaikkan pada bulan September dan pada bulan Disember daripada paras sifar semasa kepada 0.5%. Dasar hawkish sedemikian akan membolehkan pembeli euro menyentuh bahagian bawah dalam masa terdekat. Namun begitu, Fed AS bersama-sama kegelisahan geopolitik yang semakin meningkat mungkin menggagalkan rancangan tersebut. Izinkan saya mengingatkan anda bahawa Fed AS berhasrat untuk meneruskan pengetatan monetari yang agresif. Terdapat khabar angin bahawa FOMC boleh menaikkan kadar faedah sebanyak 0.75% pada satu masa pada mesyuarat dasar seterusnya. Senario ini memberi isyarat jelas untuk membeli dolar AS dalam jangka sederhana.
Laporan COT membaca bahawa kedudukan panjang bukan komersial melonjak dengan cepat sebanyak 19,781 daripada 208,449 kepada 228,230. Pada masa yang sama, kedudukan pendek bukan komersial turun sebanyak 3,126 daripada 214,827 kepada 211,701. Saya perhatikan bahawa kadar euro yang rendah menjadikannya lebih menarik untuk pedagang. Pada masa ini, kami melihat lebih ramai pembeli memasuki pasaran. Kedudukan bersih bukan komersial keseluruhan meningkat kepada 16,529 pada akhir minggu lepas berbanding negatif -6,378 seminggu yang lalu. Pasangan mata wang EUR/USD ditutup minggu lepas hampir mendatar pada 1.0546 berbanding 1.0545 pada minggu sebelumnya.
Kenaikan harga EUR tidak sabar-sabar untuk menolak harga ke paras tertinggi baru seminggu, setelah menghampiri rintangan pada 1.0462. Hari ini satu siri data makroekonomi akan dikeluarkan di EU yang mungkin membuka laluan kepada pertumbuhan selanjutnya pasangan mata wang EUR/USD pada separuh pertama hari itu. Jelas sekali, pasaran tertumpu kepada jualan runcit AS untuk bulan April. Tindakan harga selanjutnya akan bergantung pada bagaimana kenaikan harga akan berkelakuan pada 1.0462. Mereka akan dapat menolak harga di atas rintangan 1.0462 sekiranya data KDNK EU yang kukuh dan penurunan dalam kadar pengangguran. Ia akan menjadi satu cabaran bagi mereka kerana pembetulan menaik mungkin berakhir di kawasan itu. Pasangan mata wang EUR/USD akan menembusi dan membuat ujian sebaliknya bagi kawasan ini ke bawah dengan syarat imbangan dagangan Itali dan indeks harga pengguna meningkat. Jadi, pasangan mata wang ini akan menjana isyarat beli pertama dengan sasaran pada rintangan besar pada 1.0497 yang akan menghadkan momentum kenaikan harga. Kenaikan di atas 1.0497 akan mencetuskan pesanan henti bagi penurunan harga yang akan membatalkan arah aliran menurun jangka pendek dan membentuk aliran menaik dengan prospek mengemas kini tahap tinggi 1.0529 dan 1.0575.
Walau bagaimanapun, pertumbuhan sedemikian mungkin berlaku sekiranya data jualan runcit AS yang lemah yang akan tiba pada separuh kedua hari itu. Jika pasangan mata wang itu turun, tugas pertama untuk penurunan adalah pertahanan 1.0426. Purata bergerak (MA) melepasi sedikit di bawah paras ini, memberi manfaat kepada pembeli. Pasangan itu mungkin jatuh pada bila-bila masa tidak lama lagi kerana pedagang bersedia untuk menyatakan penghindaran risiko. Data negatif untuk zon Euro akan memberi jaminan kepada pedagang untuk menolak harga serta-merta ke 1.0426. Jadi, adalah lebih baik untuk membatalkan kedudukan panjang. Senario panjang yang munasabah akan membuka kedudukan beli selepas penembusan palsu pada tahap rendah pada 1.0391. Kami boleh membeli pasangan mata wang EUR/USD serta-merta pada penurunan daripada 1.0353 atau lebih rendah pada 1.0306 dengan mengambil kira pembetulan menaik 20-25 pip intraday.
Apakah yang diperlukan untuk membuka kedudukan pendek (jual) pada pasangan mata wang EUR/USD
Semalam penjual gagal menunaikan tugas mereka. Kini mereka perlu berusaha untuk mempertahankan rintangan terdekat pada tahap 1.0462. Selagi pasangan itu menetap di bawah paras ini, kemungkinan euro akan turun. Walau bagaimanapun, penurunan harga perlu melihat penembusan palsu sebelum mereka boleh memasuki pasaran. Data KDNK EU yang lemah dan inflasi Itali akan menolak pasangan mata wang EUR/USD kembali ke 1.0426, tahap yang perlu diperjuangkan. Penembusan dan ujian bertentangan tahap ini ke atas akan mencipta isyarat tambahan untuk menjual euro. Malah tindakan harga ini hampir tidak akan menamatkan pembetulan menaik. Harapan terakhir untuk kenaikan harga ialah 1.0391 di mana sempadan bawah saluran pembetulan menaik sedang melepasi. Jika harga menetap di atas tahap ini dan dengan ujian menaik yang sama, pasaran akan menjana isyarat jual dengan sasaran menurun pada 1.0353 di mana saya mencadangkan pengambilan untung. Sasaran yang lebih rendah dilihat pada tahap 1.0306. Jika euro gagal berkembang dan mengalami kekurangan aktiviti pada tahap 1.0462, kenaikan harga akan cuba menambah lebih banyak kedudukan beli pada hampir 1.0497. Sentimen pasaran hari ini akan bergantung kepada kenyataan Christine Lagarde pada separuh kedua hari itu. Senario yang munasabah adalah kedudukan jual sekiranya berlaku penembusan palsu pada 1.0529. Kami boleh menjual pasangan mata wang EUR/USD serta-merta pada lantunan daripada 1.0575 atau lebih tinggi daripada 1.0638 dengan mengambil kira pembetulan 25-30 pip ke bawah dalam sehari.
Isyarat penunjuk:Pasangan mata wang didagangkan di atas moving average harian 30 dan 50. Ia menunjukkan pembetulan menaik selanjutnya bagi pasangan mata wang EUR/USD.
Purata bergerak (MA)
Nota: Tempoh dan harga purata bergerak dipertimbangkan oleh pengarang pada carta setiap jam H1 dan berbeza daripada takrifan umum MA harian klasik pada carta D1 harian.
Bollinger Bands
Penembusan sempadan bawah penunjuk pada 1.0410 akan menurun untuk euro. Sebagai alternatif, penembusan sempadan atas penunjuk pada 1.0460 akan menggalakkan pertumbuhan euro.
Penerangan mengenai indikator. Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning. Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap. Indikator MACD (Moving Average Penumpuan / Perbezaan - Moving Average Penumpuan / Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9. Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20. Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu. Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial. Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial. Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.
