Semalam, euro susut sepanjang sesi. Aktiviti dagangan di Asia, tunjuk perasaan di Perancis, dan perkembangan dalam pasaran komoditi seketika memberikan sedikit sokongan kepada euro serta pound, kerana ramai pedagang dan penganalisis menjangka kejutan yang lebih buruk. Namun, permintaan terhadap euro secara beransur-ansur merosot dan dolar mula mengukuh.
Kejatuhan harga minyak hampir tidak memberi manfaat kepada mata wang Eropah. Mesyuarat Rizab Persekutuan (Fed) yang kian hampir — di mana jawatankuasa dijangka hampir pasti mengekalkan kadar faedah — turut lebih memihak kepada pembeli dolar berbanding menyokong euro dan pound.
Data Jerman bercampur‑campur. Indeks iklim perniagaan Ifo meningkat kepada 90.2 pada Oktober daripada 89.9 pada September, tetapi komponen keadaan semasa jatuh daripada 89.5 kepada 88.8. Ini menunjukkan firma dan pengguna Jerman sedang bergelut, terutamanya disebabkan oleh harga tenaga yang tinggi. Harga tenaga ini menekan aktiviti perniagaan dan pengeluaran, menyebabkan penilaian terhadap keadaan semasa menjadi lebih negatif. Komponen jangkaan meningkat kepada 91.6 daripada 90.4 pada Oktober; namun secara keseluruhan laporan tersebut tidak banyak menyokong euro.
Pound menunjukkan prestasi yang lebih baik. Imbangan jualan runcit CBI bagi Oktober adalah −10 berbanding −55 sebelum ini, manakala jangkaan adalah −47. Keadaan ini membolehkan sterling kekal di atas 1.3330, yang dianggap sebagai titik masuk yang baik untuk posisi belian, dan pada separuh kedua hari itu pound pulih dengan ketara.
Tiada data penting Amerika Syarikat dikeluarkan semalam, jadi tumpuan beralih ke Timur Tengah, di mana kebanyakannya berita positif diterima. Ini membantu menolak harga minyak ke bawah. Pada sekitar AS$100, harga minyak masih pada paras yang tinggi. Sebarang peningkatan semula ketegangan — tidak mungkin berlaku sebelum pilihan raya separuh penggal Amerika Syarikat pada 3 November tetapi berpotensi selepas itu — boleh melonjakkan harga minyak, mengukuhkan dolar dan menekan euro serta pound.
Melihat kepada kalendar ekonomi, data pinjaman sektor swasta zon euro bagi September akan dikeluarkan (konsensus 3.1%), begitu juga dengan penawaran wang M3 (ramalan 3.6% bagi September berbanding 3.5% sebelum ini). Tiada perkara lain yang menarik perhatian, jadi tumpuan akan beralih kepada data Amerika Syarikat.
Di Amerika Syarikat, laporan pesanan barangan tahan lama akan diterbitkan. Selepas penurunan 0.1% pada Ogos, bagi September dijangka meningkat 0.6%. Indeks harga rumah S&P/Case‑Shiller 20‑bandar dan indikator keyakinan pengguna juga akan dikeluarkan dan dijangka menarik perhatian pasaran paling banyak. Indeks keyakinan Conference Board dijangka meningkat kepada 85 pada Oktober daripada 81.9 sebelum ini — bacaan ini berkait rapat dengan harga tenaga yang tinggi (minyak, gas, petrol, diesel). Kelemahan dalam penunjuk ini boleh menjejaskan potensi pengukuhan dolar secara ketara.
Selain itu, laporan turut merangkumi data jualan rumah baharu dan Indeks Perkilangan Richmond Fed. Banyak laporan akan diterbitkan, namun tiada satu pun yang dijangka memberi impak besar terhadap keputusan Rizab Persekutuan (Fed) esok. Kadar faedah dijangka kekal tidak berubah; data hari ini berkemungkinan hanya mencetuskan lonjakan volatiliti intraharian dan sedikit pelarasan posisi, manakala fokus utama kekal pada esok hari.
EUR/USD — Untuk peluang belian, saya memberi tumpuan pada paras 1.1155 sekiranya berlaku penembusan palsu. Dari situ, kedudukan panjang boleh dipertimbangkan dengan sasaran pemulihan semula ke 1.1176. Penembusan dan pengekalan di atas zon tersebut akan membuka ruang menuju 1.1195, dengan sasaran seterusnya di 1.1211; di paras ini saya akan mencari peluang jual semasa pembetulan semula sebanyak 15–20 pip. Kedudukan jual daripada 1.1176 dan 1.1195 juga berkemungkinan sekiranya berlaku penembusan palsu, dengan sasaran penurunan terdekat pada 1.1155. Penembusan dan pengekalan di bawah tahap 1.1155 akan menolak euro ke 1.1136, dan sasaran seterusnya sekitar 1.1117, di mana saya akan mempertimbangkan belian pada lantunan untuk memperoleh 15–20 pip. Saya hanya akan membuka kedudukan beli daripada 1.1136 atau 1.1155 sekiranya penembusan palsu tersebut disahkan.
GBP/USD — fokus kekal pada sokongan pada 1.3330. Penembusan palsu di paras ini, atau malah paras rendah mingguan baharu yang diikuti oleh pemulihan kembali ke 1.3330, akan menjadi alasan untuk menambah kedudukan panjang. Dengan ketiadaan data penting dari UK hari ini, dijangka berlaku lantunan ke arah 1.3361, di mana saya menjangkakan kemunculan penjual; saya akan membuka kedudukan jual jika berlaku penembusan palsu di situ. Sekiranya pembeli gagal mempertahankan paras 1.3330, harga mungkin menurun ke 1.3299 — di paras itu, pembelian menjadi relevan sekiranya harga gagal kekal di bawahnya. Alternatifnya, beli pada lantunan dari 1.3267 dengan sasaran 25–30 pip. Sebaliknya, jika penjual gagal menembusi 1.3361, saya akan menangguhkan pengambilan kedudukan jual sehingga 1.3390 jika berlaku penembusan palsu, atau menunggu sehingga 1.3416 untuk sasaran pergerakan sekitar 20–25 pip.
Pandangan saya: menjelang keputusan Fed, euro dijangka terus berdepan tekanan — ia kekurangan sokongan data dan juga pemangkin politik. Kedudukan pound sedikit lebih baik, namun berkemungkinan masih perlu menangkis pengukuhan dolar AS. Hari ini dijangka agak tenang, kecuali lonjakan signifikan semasa keluaran data AS; pergerakan trend utama kemungkinan masih akan muncul kemudian.
