В пятницу, 16 января, доллар США вырос против европейской валюты на расхождении направлений денежно-кредитной политики в еврозоне и в США. Слабые данные по инфляции в еврозоне и США также оказали дополнительное давление на рынки.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 65 пунктов, волатильность торгов составила 190 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Инфляция в Германии ослабла. По данным статистического бюро страны, годовая инфляция в Германии составила в декабре 2014 года 0,1%. Потребительские цены в ЕС, по данным статистического агентства ЕС Eurostat, в декабре 2014 года понизились на 0,1%.

В США индекс потребительских цен в декабре 2014 года упал на 0,4% по сравнению с ноябрем. Снижение цен на энергоносители на 4,7%, а также падение цен на бензин на 9,4% стали основной причиной замедления индекса. Без учета цен на продукты питания и энергоносители цены оставались без изменений. Экономисты, ожидали снижение индекса CPI на 0,4% и роста базового индекса Core CPI на 0,1%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года потребительские цены в США в декабре выросли на 0,8%.

Промышленное производство в США в декабре также сократилось. Согласно данным, промышленное производство снизилось на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Загруженность производственных мощностей снизилась в декабре до 79,7% против 80,0% в ноябре. Экономисты ожидали, что промышленное производство останется без изменения, а загруженность производственных мощностей составит 79,9%.

Технический анализ:

Несмотря на сильное падение пары в первой половине дня, быки сумели вернуть большую часть позиций, после обновления очередного годового минимума. Торговля сохраняется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 15 января 1.1567 и минимума 16 января 1.1459. Верхняя граница данного канала проходит у максимума 15 января 1.1781.

Область 1.1514, которую медведи сумели протестировать на прошлой неделе, сейчас выступает определенно важным уровнем поддержки. Ее пробой приведет к повторному тесту минимумов года около 1.1459, а закрепление ниже этого уровня, продолжит среднесрочный нисходящий тренд по евро в район 1.1411 и 1.1370.

30-дневная средняя скользящая, вместе с 50-дневной средней направлены вниз, что указывает на возможное продолжение падения евро в краткосрочной перспективе.

В случае коррекции вверх, а этот вариант событий вполне реален, первым уровнем сопротивления  для пары выступать область 1.1587, чуть выше которой EUR/USD упрется в уровень 1.1635, где будет заметна первая фиксация прибыли по длинным позициям. Самой дальней коррекционной целью на середину недели будет выступать область 1.1698, от которой могут вновь начаться сильные продажи евро.

Полосы Bollinger Bands направлены вниз и сохраняют среднюю волатильность рынка, что может привести к дальнейшему снижению EUR/USD. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1560, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD сформировал в пятницу хорошую дивергенцию, часть из которой была уже отыграна во второй половине дня. Поэтому сейчас я рекомендую крайне внимательно относиться к продажам евро и не торопиться с этим. Лучше подождать завершения дивергенции и более сильной коррекции пары вверх.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.1514, 1.1459, 1.1411

Уровни сопротивления: 1.1587, 1.1635, 1.1698

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1615

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1580

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ, или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев, и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com