Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в понедельник продемонстрировала сдержанный рост. Рост евро, как следствие падения американской валюты, мог бы быть гораздо более сильным, так как поводов хватало и на этот раз. Напомним, что в 2026 году буквально через день поступают сообщения от Дональда Трампа, которые указывают только на одно – на падение доллара. Правда, сам доллар не спешит падать, а рынок не спешит его продавать. Флэт между уровнями 1,1400 и 1,1830 на дневном ТФ сохраняется семь месяцев подряд, поэтому никаких трендовых и сильных движений интрадей мы по-прежнему не наблюдаем. А валюты попросту игнорируют большую часть макроэкономической и фундаментальной информации.

Взять, к примеру, вчерашний день. Дональд Трамп уже во второй раз в текущем году объявил о повышении/введении пошлин, но в обоих случаях практически никакого падения доллара мы не увидели. Складывается впечатление, что рынку больше не интересна тема торговой войны. Даже если это так, цена все равно находится во флэте семь месяцев. Таким образом, получается, что рынку вообще ничего сейчас не интересно. Мы не считаем, что последний вывод верен, проблема кроется только во флэте. На часовом ТФ сохраняется нисходящая тенденция, о чем свидетельствует линия тренда. Лишь ее преодоление позволит ожидать рост обратно к области 1,1800-1,1830.

На 5-минутном ТФ в течение дня было сформировано два торговых сигнала на покупку, но общая волатильность опять не превышала 50 пунктов. Таким образом, при отработке любого сигнала трейдеры могли рассчитывать на прибыль максимум пунктов 20.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 20 января. Трамп наигрался в «миротворца».

Обзор пары GBP/USD. 20 января. Торговая война выходит на новый уровень.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 января.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 13 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Красная и синяя линия удаляются друг от друга, что свидетельствует о сильнейшем превосходстве быков.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? В последние три года растет только европейская валюта, и это тоже тренд.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение и усиление «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 14,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 15,5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 30,1 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции, в рамках которой снижается практически каждый день. Несколько недель назад дважды была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, и покинуть этот канал евро не удалось. Таким образом, технически падение пары полностью закономерное. Чтобы рассчитывать на рост евровалюты и новую попытку преодоления области 1,1800-1,1830, следует дождаться преодоления линии тренда на часовом графике.

На 20 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1692) и Киджун-сен (1,1625). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в Евросоюзе запланированы публикации второстепенных индексов ZEW. Если рынок реагирует на новые пошлины Трампа и агрессию в адрес Европейского союза пунктов на 40 в лучшем случае, то какой реакции ожидать на индексы экономических настроений? В Штатах выйдет недельный отчет ADP по изменению числа занятых в частном секторе, однако значение для доллара имеют месячные отчеты.

Торговые рекомендации:

Во вторник трейдеры могут торговать от области 1,1657-1,1666 или от линии Киджун-сен. Отскок от линии или области позволит открывать короткие позиции с целью 1,1604-1,1615. А на более сильное движение рассчитывать сейчас не приходится. Преодоление области 1,1657-1,1666 сделает актуальными лонги с целью линия Сенкоу Спан Б.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.