Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1628 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1628 произошел, но теста этого уровня так и не состоялось, так что я остался без сделок. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1584 привели к продажам евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера американский доллар вырос после новостей о том, что Иран отверг мирное предложение США, состоящее из 15 пунктов, и выдвинул 5 своих, в которые кроме всего прочего, входит в том числе полный контроль над Ормузским проливом и гарантии того, что США и Израиль не возобновят свои атаки. Все это говорит о том, что стороны все еще далеки от реального прекращения огня. Сегодня из данных ожидается опережающий индекс потребительского климата Германии от GfK, объем кредитования частного сектора еврозоны и изменение агрегата М3 денежной массы. Вряд ли хорошие показатели чем-то особо помогут евро, так что к длинным позициям лучше возвращаться на снижении. Первого проявления покупателей буду ждать в районе новой поддержки 1.1549. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1588, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1628, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1667, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1549, давление на евро сильно возрастет. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1519. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1486 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вернули пару в район нижней границы бокового канала, но пока полного контроля над рынком не получили. В случае попыток роста евро в первой половине дня после хороших данных по Германии и еврозоне, проявления продавцов ожидаю увидеть в районе сопротивления 1.1588, выступающего серединой канала. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1549. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район минимума 1.1519. Самой дальней целью выступит область 1.1486, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1588, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро получит шанс на новый крупный рост. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1628. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1667 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 марта наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Учитывая продолжающуюся войну США и Израиля с Ираном, нет ничего удивительно, что в этом отчете вновь зафиксирован резкий рост коротких позиций по евро. Однако после последнего заседания ЕЦБ все будет не так очевидно, как раньше, так что ситуация с продажами может прейти в норму. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 52 800 до уровня 212 886, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 31 212 до уровня 191 754. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 31 127.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется уже ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1549.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.