Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1136 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1136 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия медведей в районе 1.1155 привели к новой точке входа на продажу евро с хорошим движением вниз более чем на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Доллар вчера сильно вырос против евро, и в этом ему помогли хорошие данные по США. Как показали отчеты, индекс потребительской уверенности Conference Board за октябрь подскочил до 91,7 при прогнозе 80,5, а индекс текущей ситуации вырос на 8,6 пункта до 120,4. Продажи новых домов в сентябре составили 676 тысяч и такой результат для сектора, страдающего от дорогой ипотеки, оказался приятным сюрпризом. Все этого говорит о том, что сильный потребитель оставляет ФРС меньше поводов для будущих решений по процентным ставкам, поэтому доллар и получил такую сильную поддержку. Сегодня в первой половине дня выходит лишь отчет по опережающему индексу потребительского климата Германии от GfK, который вряд ли сильно поможет евро с восстановлением, так как впереди куда более важные события.

Пока давление на EUR/USD сохраняется, моей первой опорой остаётся область 1.1115. Покупки там я рассматриваю только после того, как цена проколет уровень и тут же вернётся обратно, то есть сформирует ложный пробой. Ближайшая задача при таком раскладе, возврат к сопротивлению 1.1136. Если пара выберется выше него, затем вернётся к отметке сверху вниз и удержится на тесте, я восприму это как знак, что быки получили шанс на коррекцию до важных американских данных. Тогда следующей целью станет 1.1155, где, скорее всего, продавцы попытаются вернуть себе контроль. Самая дальняя точка маршрута находится в районе 1.1176, и именно там я намерен зафиксировать прибыль. Теперь о том, что будет, если у 1.1115 покупатели не покажутся. Давление на евро в этом случае вернётся с новой силой, и лонги на данном участке лучше пропустить, дождавшись следующей крупной поддержки на 1.1082. Входить там я тоже буду только после ложного пробоя, простое касание уровня для меня не аргумент. Для тех, кому ждать подтверждений не хочется, остаётся запасной вариант с покупкой сразу на отскоке от 1.1036, в расчёте на восстановление вверх примерно на 20-25 пунктов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи сейчас держат рынок под контролем, но продавать на текущих минимумах прямо перед столь важным событием я считаю неразумным. Куда логичнее подождать попытки отскока и работать от ближайшего сопротивления 1.1136. Шорт оттуда я рассматриваю лишь после ложного пробоя, когда покупатели выталкивают цену выше, но удержаться там не могут. Целью в этом случае станет возврат к поддержке 1.1115. Если она не выстоит, снижение EUR/USD продолжится. Закрепление ниже 1.1115 и возвратный тест снизу вверх, на мой взгляд, подарят ещё одну привлекательную точку для продаж, ведь такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром выступит область 1.1082, а самой дальней целью всей идеи останется зона 1.1036, где я рассчитываю забрать прибыль. Есть и обратный сценарий, который стоит иметь в виду. Если рост случится в первой половине дня, а продавцы у 1.1136 не успеют проявить активность, цена способна добраться до 1.1155, где проходят средние скользящие, работающие на стороне медведей. Спешить с продажами до этой отметки я не стану и искать шорт буду лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальше подъёма не будет. На случай более сильного отскока у меня есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1176. Подтверждения здесь ждать не буду, а расчёт сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1115.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.