4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена открыла на прошлой торговой сессии с сильным гэпом вниз и закрепилась ниже уровня 194,91, поэтому нисходящее движение может продолжиться. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать и длинные, и короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции сейчас актуальны. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 185,46. Если цена закрепится ниже этого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 177,72. Бычья модель «Харами» просигнализировала о начале коррекции. Медвежья модель «Три вороны» сигнализирует о возможном продолжении нисходящего движения. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, и разрешает сейчас находится в коротких позициях, разворот этого индикатора наверх может засвидетельствовать новый виток коррекции. Стохастик вновь зашел в область перепроданности, что сейчас означает нисходящее движение. Отскок от уровня поддержки 185,46 также может спровоцировать восходящую коррекцию. Если цена закрепится выше уровня 194,91, это также может засвидетельствовать коррекционное движение. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 185,46 при открытии ниже уровня 194,91. При открытии/закреплении цены выше 194,91 актуальным будет являться восходящее движение с целью Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM возобновила нисходящее движение. На текущем графике рассматривать короткие позиции можно с целью 185,46. При преодолении этого таргета ордера на продажу получат цель 177,72. Стоп Лосс рекомендуется размещать выше Киджун-сен (197,17). Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота MACD наверх, отскока цены от 185,46, при закреплении выше уровня 194,91 или при формировании сильной бычьей свечной модели. Лонги до формирования «золотого креста» рассматривать не рекомендуется. 

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 185,46, если цена откроется или закрепится ниже 194,91. Открытие или закрепление цены выше 194,91 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью Киджун-сен(197,17).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.