یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

پیر کو، یورو/امریکی ڈالر کرنسی کا جوڑا اوپر کی طرف بڑھا اور نزول کی ٹرینڈ لائن کو توڑنے میں کامیاب ہوا۔ جوڑے کی مزید ترقی کو 1.1750–1.1760 ایریا کے ذریعے محدود کیا گیا تھا، جس نے قیمت کے لیے بار بار حمایت یا مزاحمت کے طور پر کام کیا ہے۔ اس طرح، اس مقام پر، مکمل طور پر یقین کرنا ابھی بہت جلد ہے کہ قلیل مدتی کمی کا رجحان ختم ہو گیا ہے۔

اس کے باوجود، ہم نے بارہا نوٹ کیا ہے کہ درمیانی مدت کے ڈالر کی نمو کی کوئی مضبوط وجوہات نہیں ہیں۔ صرف پچھلے کچھ دنوں میں، خبروں نے امریکی کرنسی میں کمی کے لیے ایک نئی بنیادی بنیاد بنائی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے ٹیرف متعارف کرائے اور فلم انڈسٹری پر بھی ٹیکس لگانے کا اعلان کیا۔ سال کے آخر تک فیڈرل ریزرو پالیسی میں مزید نرمی کی توقعات بڑھ گئی ہیں۔ شکاگو میں غیر قانونی تارکین وطن کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ واضح طور پر، مارکیٹ میں ایک بار پھر امریکی ڈالر کی فروخت شروع کرنے کی متعدد وجوہات ہیں۔ روزانہ TF پر، اوپر کا رجحان کبھی ختم نہیں ہوا۔ پیر کو، امریکہ یا یورپی یونین میں سے کوئی بھی اہم میکرو اکنامک ریلیز نہیں ہوئی، جو اس جوڑے کی کم اتار چڑھاؤ کی وضاحت کرتی ہو۔ اس کے باوجود یورو کی قیمت میں دن بھر اضافہ ہوا۔

5 منٹ کے TF پر، نسبتاً بڑی تعداد میں تجارتی سگنلز پیدا ہوئے؛ تاہم، کمزور اتار چڑھاؤ کی وجہ سے، قیمت نے دن کا بیشتر حصہ ایک تنگ رینج میں گزارا، جس میں دو سطحیں اور ایک لائن شامل تھی۔ دن کے دوران قیمت بار بار ان سطحوں سے اچھالتی ہے: تین بار Kijun-sen سے اور دو بار 1.1750–1.1760 ایریا سے۔ کسی بھی صورت میں قیمت 20-30 pips سے زیادہ درست سمت میں نہیں بڑھی۔ تاہم، مسئلہ سگنلز کا نہیں تھا بلکہ "خراب پیر" کی کمزور اتار چڑھاؤ کا تھا۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 23 ستمبر کی ہے۔ جیسا کہ اوپر والا چارٹ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے، غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن طویل عرصے سے "تیزی" کی رہی ہے۔ 2024 کے آخر میں بئیر بمشکل کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن جلد ہی اسے کھو دیا۔ جب سے ٹرمپ نے صدر کے طور پر اپنی دوسری مدت کے لیے اقتدار سنبھالا ہے، ڈالر کی قیمت گر رہی ہے۔ ہم 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گراوٹ جاری رہے گی، لیکن موجودہ عالمی پیشرفت دوسری صورت میں بتاتی ہے۔

ہمیں اب بھی یورو کے کمزور ہونے کی کوئی بنیادی وجہ نظر نہیں آتی، جبکہ ڈالر کے گرنے کی کافی وجوہات باقی ہیں۔ عالمی کمی کا رجحان اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ گزشتہ 17 سالوں میں قیمت کہاں منتقل ہوئی؟ ایک بار جب ٹرمپ اپنی تجارتی جنگیں ختم کر لیتے ہیں، تو ڈالر بحال ہو سکتا ہے، لیکن حالیہ واقعات بتاتے ہیں کہ جنگ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے گی۔ فیڈرل ریزرو کی آزادی کا ممکنہ نقصان امریکی کرنسی پر وزن کرنے والا ایک اور طاقتور عنصر ہے۔

اشارے کی سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشنیں تیزی کے رجحان کی نشاندہی کرتی رہیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "غیر تجارتی" گروپ میں لانگوں کی تعداد میں 800 کی کمی واقع ہوئی، جبکہ شارٹس کی تعداد میں 2,600 کا اضافہ ہوا۔ اس کے مطابق، ہفتے کے لیے خالص پوزیشن میں 3,400 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ TF پر، یورو/امریکی ڈالر ایک نزولی رجحان بنا رہا ہے، جسے ابھی تک مکمل نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ ہمیں اب بھی ڈالر کی طویل ریلی کے لیے کوئی بنیاد نظر نہیں آتی۔ روزانہ TF پر، یہ واضح ہے کہ اوپر کا رجحان برقرار ہے، جبکہ ڈالر کی مضبوطی کمزور دکھائی دے رہی ہے۔ کم TFs پر، امریکی کرنسی بڑھ رہی ہے، لیکن یہ رجحان جلد ہی ختم ہو سکتا ہے۔

30 ستمبر کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1750–1.1760, 1.1815, 1.1815, 1.1426. 1.1971–1.1988، نیز سینکو اسپین بی (1.1790) اور کیجن سین (1.1733) لائنیں۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پوائنٹس درست سمت میں بڑھ جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس لگانا نہ بھولیں- اگر سگنل غلط نکلتا ہے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

منگل کے روز، یورپی یونین اور یو ایس جرمنی دونوں میں کئی قابل ذکر ایونٹس شیڈول ہیں، توقع ہے کہ ریٹیل سیلز، افراط زر، اور بے روزگاری سے متعلق رپورٹیں جاری کی جائیں گی۔ امریکہ میں، نوکریوں کے مواقع پر JOLTs کی رپورٹ شائع کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کرسٹین لیگارڈ تقریر کریں گی۔ آج، اتار چڑھاؤ واضح طور پر زیادہ ہونا چاہیے۔

تجارتی تجاویز

منگل کو یورو کی بحالی جاری رہ سکتی ہے۔ ٹریڈرز کو 1.1750–1.1760 کے علاقے میں کمی کے رجحان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس علاقے سے واپسی اب بھی مختصر پوزیشنوں کی اجازت دیتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ہفتے کا زیادہ تر انحصار میکرو اکنامک پس منظر پر ہوگا۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں جہاں حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں — یہ مضبوط Ichimoku اشارے کی لائنیں ہیں جو 4 گھنٹے کے وقت سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔

ایکسٹریم لیولز - پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹ پر اشارے 1 – تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز۔