Импульсный нисходящий ход, с фиксацией цены ниже контрольной точки, вот что мы имеем, но в чем причина и сможет ли котировка сохранить имеющийся интерес – разберем этот вопрос в нашей статье.
С точки зрения технического анализа мы видим долгожданные рыночные скачки, по которым так все соскучились. Так вот, с начала торговой недели на рынке преобладают продавцы, которые поначалу сконцентрировались в пределах уровня сопротивления 1,1180, а после чего с усилением рванули вниз. Что получили в итоге? Практически мимолетное возвращение обратно, к точке опоры в виде уровня 1,1080, с чего все начинали. В данном случае наиболее интересным моментом является то, что котировке все же удалось зафиксироваться ниже контрольной точки 1,1080, что является хорошим знаком в плане восстановления относительно продолговатой коррекции, но в то же время есть и свои нюансы. Так вот, заданное движение было на поводу своего рода эмоций, которые всколыхнули рынок еще в понедельник на информационном фоне, и здесь назревает вопрос: надолго ли их хватит? Если убрать из внимания то, что котировка зафиксировалась ниже уровня 1,1080, что уже принесло прибыль многим трейдерам, цене все же не удалось преодолеть значение 1,1060 [зеркальный уровень низкой важности, который был отсылкой на нижнюю границы уровня 1,1080 и являлся точкой старта, для основных сделок]. Тем самым теоретически точка опоры в лице уровня 1,1080 еще сохраняется на рынке, и в случае затихания характерных эмоций есть возможность отскока и замкнутого колебания в пределах двух уровней 1,1080/1,1180.
В плане волатильности вчера было зафиксировано первое за три торговых дня ускорение, 77 пунктов, что на 40% больше среднесуточного показателя.
Разбирая ежечасно минувший день, мы видим очень интересную развязку. Так вот, первичный откат/застой в период тихоокеанской и начала европейской сессии привел к характерному неоднозначному колебанию, с довольно низкой волатильностью, где словно были произведены частичные фиксации торговых сделок. После чего в период 11:00-21:00 [время по торговому терминалу] произошло то самое инерционное движение. Характерная перекупленность безусловно присутствовала к концу дня, но застой с последующим откатом был больше связан с закрытием основных торговых сессий.
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, многие имели короткие позиции, где одни вели их еще от пробоя застоя на пике 1,1160/1,1175, другие вошли в момент пробоя переменных границ 1,1130/1,1180, ну а третьи, самые запоздалые, вошли уже в конце 1,1105, в момент восстановления хода после отката/застоя. Самое удивительное то, что все сумели заработать свою часть прибыли, что не может не радовать.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим возвращение цены обратно к первой ступени восстановления относительно продолговатой коррекции. Стоит учесть, что похожий сценарий уже был ранее, и нельзя с полной уверенностью сказать, что восстановление наступило, так как нет еще полноценного прохода значения 1,1060/1,1080. С точки зрение технической составляющей, восстановление является фактом только в случае прохода более чем 50% относительно продолговатой коррекции, на данный момент мы имеем только 38%. В то же время теория зацикленного горизонтального хода 1,1080/1,1180 в фазе финиша продолговатой коррекции имеет шанс на существование, пока мы не увидим полноценный проход контрольной точки.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ценам производителей в Европе, где спад ускорился с -0,8% до -1,2%. По Соединенным Штатам опубликовали индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM, где рост оказался более существенный, чем прогнозировали, с 55,2 до 57,0. Напоследок вышли данные по открытым вакансия JOLTS, где изначально ждали прирост, но в итоге предыдущие показатели пересмотрели 7,051М --> 7,301М, а итоговые вышли с упадком 7,024М.
Реакция рынка на статистические данные отсутствовала, а рост американского доллара в данном случае был из-за других факторов.
Так вот, одна из возможных причин столь резкого укрепления доллара могла прийти к нам из волнообразного эмоционального настроя касательно американо-китайских отношений. Ранее мы уже слышали, что ряд источников подтверждает, что Пекин планирует добиться от Вашингтона возможность отмены тарифов на ряд китайских товаров. Сейчас же появилась новость, что организация возможного визита Си Цзиньпина в Соединенные Штаты напрямую связана с дальнейшими действиями Вашингтона.
«Соединенные Штаты должны предоставить более четкие обязательства Китаю по тарифным вопросам. Американская сторона должна по меньшей мере отказаться от введения новых пошлин с 15 декабря или прекратить навешивать на КНР ярлык валютного манипулятора», – говорит правительственный источник КНР.
Насколько далеко зайдут данные шаги в плане улучшение американо-китайских отношений и последующих переговоров, пока не понятно, так как процесс достижения торговой сделки длится уже настолько долго, что спекулянты пытаются уцепиться хоть за что-то.
Идем дальше по информационному фону и видим, что вчера имело место заявление главы Федерального резервного банка [ФРБ] Сан-Франциско Мэри Дейли.
«Я полностью поддерживала все три снижения ставки в этом году», – заявила глава ФРБ Сан-Франциско журналистам после выступления на мероприятии в Университете Нью-Йорка
Также Дейли заявил, что на данное время ставка находится на правильном уровне, с учетом давления, с которым мы сталкиваемся, и экономического прогноза, учитывающего это давление.
Напоследок пару слов о Брекзите. Так вот, пока Британцы заняты дебатами в преддверии парламентских выборов, европейцы думают о будущем в плане предстоящих торговых отношениях между ЕС и Великобританией, которые, по их мнению, будут непростыми, поскольку европейский блок не потерпит недобросовестного конкурентного преимущества.
«Британия не должна думать, что нулевого тарифа, нулевых квот будет достаточно», – заявил главный переговоришь по Brexit-y Мишель Барнье. Также он добавил, что времени для переговоров о новом партнерстве будет крайне мало, переговоры будут сложными.
Сегодня мы имеем данные по розничным продажам в Европе, где ждут ускорения с 2,1% до 2,5%. По Соединенным Штатам сегодня не ожидается важных публикаций в плане статистики.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим вялотекущий застой/откат относительно имеющегося уровня 1,1080. Фактически текущее колебание больше настораживает, чем удивляет, так как вроде как на рынке имеется локальная перепроданность, в придачу с касанием важного ценового уровня, а реакция рынка никакая. Тем самым есть явное количество коротких позиций, которые до сих пор удерживаются трейдерами и они не дают возможности в полной мере скорректировать котировку, что является как плюсом, так и минусом относительно происходящего по паре евро/доллар.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим очень вялое колебание с небольшим восходящим углом, где уровень 1,1080 на текущий момент играет роль сопротивления.
В свою очередь, трейдеры зафиксировали большую часть свои коротких позиций, что считается совершенно верным шагом, так как точка опоры в лице уровня 1,1080 неоднократно подтверждалась на рынке. Сейчас же идет мониторинг цены, так как имеются привлекательные позиции как на покупку, так и на продажу.
Вероятно предполагать, что первое развитие будет в плане отката, где в случае фиксации цены выше чем 1,1080 нас утянет в сторону 1,1090/1,1095. Дальше стоит смотреть за поведением котировки и сможет ли она удержатся на значениях 1,1090/95, так как в случае очередной отработки уровня 1,1080 нас может затянуть обратно в диапазонное колебание 1,1080/1,1180. Альтернативный сценарий рассматривается в плане восстановления относительно продолговатой коррекции, и здесь стоит тщательно анализировать значение 1,1060, так как в случае фиксации ниже мы можем перейти на формирование ступени #2.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации и отработки уровня 1,1080, с первичным ходом в плане отката к 1,1090-1,1095. Продление позиций от 1,1100.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1060.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим очень интересную картину, показатели индикаторов на среднесрочном интервале за долгое время сменили свой настрой с восходящего на нисходящий, хоть показатели еще не совсем стабильны. Внутридневные интервалы сосредоточены на импульсивном ходе, сигнализируя о продажах. Краткосрочные интервалы переменно работают на имеющемся откате/застое.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(6 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 15 пунктов, что является низким показателем для данного отрезка времени. Вероятно предполагать, что шанс ускорения еще имеется, в случае пробоя либо должной отработки уровня 1,1080. Если, конечно, нас не затянет в узкий застой вдоль отметки 1,1080.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
