Минувший торговый день стал испытанием для продавцов, у которых появился шанс скорректировать перегретую европейскую валюты, но, как видим по результату, ажиотаж спекулянтов, работающих на подъем, не дает возможность развернуть в полном масштабе короткие позиции. Котировке удалось немного откатиться в сторону отметки 1,1700, но после чего возникла остановка и как факт возврат цены в пределы локального максимума.

Что получается, слабый американский доллар заплодил практически все валютные пары. Насколько еще хватит сил на его ослабление и неужели только в Соединенных Штатах имеются проблемы в экономики?

Начнем с того, что коронавирусный кризис имеет глобальный характер, в той же Европе восстановление экономики идет относительно месячных значений, но не в среднесрочной - а в долгосрочной перспективе.

Скорость ослабления американского доллара относительно 10 недель сравнима с мартовским обвалом, но масштаб изменения котировки уже превзошел, что говорит о нерациональном ходе цены.

Получается, что резкое изменение стоимости той или иной валюты может иметь не фундаментальный характер, а спекулятивный, который возникает на нестабильном эмоциональном рынке.

Рано или поздно наступит момент осмысления, когда все обернутся и поймут, что рынок перегрет настолько, что удержать текущие позиции невозможно и те спекулянты, которые загоняли европейскую валюту в «небеса», изменят позиции на продажу.

Все это может привести к тому, что условное изменение среднесрочного тренда, о котором сейчас так любят писать, будет временным явлением, если тактовая составляющая рынка не восстановится.

В плане волотильности фиксируется показатель равный среднесуточному значению, что говорит об активности участников рынка даже при характерном застое/откате.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали ход цены к значению 1,1700, относительно которого будет понятен последующий ход в случае его пробоя либо отскока.

Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно нетипичное поведение котировки в виде скоростного подъема, что приводит к концентрации особого внимания со стороны спекулянтов и как факт к нестабильной инерции на рынке.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные S&P/CS Composite-20 по стоимости жилья в Соединенных Штатах, который вместо ожидаемого роста с 4,0% до 4,1% отразил замедление до 3,7%, а предыдущий показатель был пересмотрен в худшую сторону 4,0% ---> 3,9%.

Реакция рынка на статистические данные была в плане дальнейшего ослабления американского доллара.

Сегодня в центре всеобщего внимания итоги двухдневного заседания [28-29 июля] Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где не рассматривается изменение ставки рефинансирования, но, возможно, встанет вопрос дополнительных мер поддержки экономики, в частности расширения программы количественного смягчения.

Тем самым для трейдеров станет наиболее актуальна пресс-конференция (21:30 мск), где от главы ФРС Джерома Пауэлла можно будет услышать серьезные заявления, которые подвигнут к резкому изменению котировки в зависимости от риторики ФРС.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, можно увидеть всплеск активности длинных позиций в период старта европейской сессии, в ходе чего котировке удалось сблизиться с районом локального максимума минувшего дня. Сейчас стоит быть предельно внимательным к точкам фиксации цены, так как коэффициент спекулятивных позиций находится на крайне высоком уровне, а это значит, что от того, где зафиксируется котировка 1,1780 либо 1,1700, будет зависеть ход на ближайшие дни.

Можно предположить, что основные витки скачков придут к нам уже завтра после осмысление заседания ФРС, но готовиться к ним необходимо уже сегодня. Так вот, позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,1785, с перспективой хода к 1,1800-1,1840, где в случае удержания выше чем 1,1850 спекулятивный ажиотаж может выйти из-под контроля.

Позиции на продажу рассматриваются в плане коррекционного развития, где в случае фиксации цены ниже чем 1,1700 не исключается ускорение в направлении 1,1650 — 1,1650 — 1,1550.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о покупке за счет всплеска длинных позиций в период старта европейской сессии. Часовые и дневные периоды, как и прежде, сигнализируют о покупке ссылаясь на инерционный восходящий ход.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(29 июля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 56 пункта, что близится к среднесуточному показателю. Можно предположить, что имеющего спекулятивного настроя участников рынка совместно с информационно-новостным фоном будет достаточно для того, что ускорить волатильность.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1800**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.

Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылке

Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке