Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вторая половина дня также не была особенно продуктивной из-за низкой волатильности рынка. Данные по состоянию американской экономики хоть и оказались лучше прогнозов экономистов, однако это не позволило возобновить нисходящий тренд пары EUR/USD. Несколько неудачных попыток пробоя поддержки 1.2015 и закрепления ниже этого уровня привело к восходящей коррекции евро, однако и там добраться до сопротивления 1.2050 не удалось. В результате день оказался весьма скучным.

Сегодня у нас выходят лишь данные по розничным продажам в еврозоне за декабрь 2020 года, которые вряд ли существенно повлияют на расстановку сил в рынке даже при условии, что отчеты окажутся лучше прогнозов экономистов. Экономический бюллетень от Европейского центрального банка будет интересен лишь экономистам. С технической точки зрения сместились лишь ближайшие уровни, а тактика осталась прежней. Покупателям евро необходимо будет сконцентрироваться на защите поддержки 1.2005, от которой зависит дальнейшая восходящая коррекция EUR/USD. Ниже этого уровня проходит нижняя граница нисходящего канала, пробой которой лишь усилит давление на пару. Лишь хорошие фундаментальные данные по еврозоне, свидетельствующие об улучшении ситуации в экономике, позволят добиться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2005, что образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.1965, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию на 15-20 пунктов. Не менее важной задачей быков будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2042, выше которого пара не сумела пробиться сегодня на азиатской сессии. Лишь прорыв и закрепление на этом уровне с тестом его сверху вниз образует хороший сигнал на покупку евро с целью выхода на недельный максимум в район 1.2084, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2129.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавать на текущих минимумах достаточно опасно. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2042 образует сигнал на открытие коротких позиций по евро в первой половине дня. Слабые данные по еврозоне наверняка позволят медведям реализовать этот сценарий, что приведет к образованию сигнала по входу в короткие позиции с основной целью возврата в район поддержки 1.2005, пробиться ниже которого вчера не удалось. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует новую точку входа в продажи в продолжение нисходящего тренда, что столкнет EUR/USD ниже к новому минимуму года в район 1.1965, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1923. И если вчера проблемы для медведей создавал индикатор MACD, то сегодня дивергенции больше нет, а сам индикатор вернулся в район нулевой отметки. Если в первой половине дня мы будем наблюдать за восходящей коррекцией евро, а никакой активности медведи не проявят в районе сопротивления 1.2042, то лучше всего отложить короткие позиции до теста максимума 1.2084, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 26 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Поступающие данные ограничивают восходящий потенциал евро, как и тот факт, что вакцинация в еврозоне будет проходить более медленными темпами, чем ожидалось. Это обязательно отразиться на ВВП за 1-й квартал этого года, однако вряд ли сумеет серьезно повлиять на среднесрочные перспективы восстановления EUR/USD. При каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро возвращается, и чем ниже будет курс, тем более привлекательным он станет для инвесторов. Перспектива отмена карантина явно сохранит в рынке позитивные настроения в будущем. Однако сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 236 533 до уровня 238 099, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с 73 067 до уровня 72 755. Из-за сохранения роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 165 344 против 163 466 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2042 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2005 усилит давление на евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.