Учитывая скудность фундаментальных данных, соответствующая реакция валютных трейдеров не заставила себя ждать. Пара EURUSD второй день провела в узком боковом канале, а волатильность не выходила за рамки 40 пунктов, что довольно мало, особенно учитывая то, что покупатели рисковых активов рассчитывать на продолжение укрепление торгового инструмента.
EURUSD и причины бокового канал
Слабый спрос на евро на текущих максимумах напрямую связан с отсутствием ориентиров в том, куда двигаться дальше. Идея с быстрой вакцинацией от коронавируса больше не толкает рынки вверх, так как скорость ее проведения оказалась не такой быстрой, как многие думали. Новых и нужных заявлений от центральных банков нет, а покупки евро на текущих максимумах могут привести к новым вербальным интервенциям на европейском валютном рынке, как это было в январе этого года, что вызвало моментальное падение пары EURUSD. Карантинные меры действуют и дальше, и пока об их отмене никто говорить не торопится. Все это связывает трейдерам руки и заставляет их занимать выжидательную позицию. С другой стороны, американский доллар также никому не нужен. Даже если взять за основу рост экономики США, который будет явно быстрей чем темпы роста европейской, огромные финансовые вливания на триллионы долларов останавливают трейдеров от покупок доллара, так как действующая политика демократов явно направлена на максимальную закачку денег в экономику под любым предлогом.
Вчера Управление Конгресса США по бюджету опубликовало отчет, в котором дан прогноз по дефициту бюджета США в этом году. Он будет явно больше, чем прогнозировалось, именно по тем причинам, которые я озвучивал выше. Согласно данным, прогнозируется, что дефицит бюджета США составит 2,26 триллиона долларов в этом финансовом году, который заканчивается в сентябре 2021 года. Первоначальный прогноз составлял 1,81 триллиона долларов. В прошлом году дефицит составил 3,13 триллиона долларов - самый большой показатель со времен Второй мировой войны. Прогноз агентства по дефициту на следующие 10 лет был более оптимистичным: совокупный разрыв с 2021 по 2030 год, как ожидается, будет на 345 млрд долларов меньше, чем в предыдущем прогнозе. Стоит обратить внимание, что текущий прогноз учитывает лишь пакет стимулирования американской экономики, который был принят еще при Дональде Трампе на сумму 900 миллиардов долларов в декабре 2020 года. В нем не учитываются последнее предложение Джо Байдена на 1,9 трлн долларов, которое еще больше раздует «бухгалтерские книги». В отчете также указано, что повышение минимальной заработной платы напрямую связано с потерей рабочих мест, а выписанные в декабре чеки пока не привели к увеличению расходов потребителей, которые больше склонны к накоплению, чем к необдуманным тратам. По всей видимости, вышеуказанный отчет может стать довольно весомым аргументом республиканцев, которые могут им воспользоваться для блокировки нового предложения Джо Байдена на сумму в 1,9 трлн долларов.
Дональд Трамп - импичмент
Вчера продолжилось выступление демократов, которые обвиняют Дональда Трампа в том, что именно он спровоцировал смертельную атаку на Капитолий США, подверг опасности своего вице-президента, а затем выразил солидарность с бунтовщиками. В течение двух последний дней все как один свидетельские показания демократов сводились к тому, что Трамп сознательно приказал своим сторонникам совершить атаку на Капитолий через лозунги: «драться как в аду» и «действовать по совершенно другим правилам». Доводы были подкреплены и свидетельствами самих участников беспорядков, некоторые из которых заявили, что действовали по приказу Трампа. Что касается защиты Трампа, то она продолжила ссылаться на действие первой поправки, которую можно наложить на речь Трампа у Белого дома в день нападения на Капитолий. Демократы явно не согласны с такой позицией.
Джо Байден и Covid-19
Что касается действующего президента Джо Байдена, то его не особо волнует разбирательство. В ходе своего вчерашнего выступления Байден пообещал, что к концу лета в США будет достаточно вакцины против COVID-19, чтобы сделать прививки 300 миллионам американцев. Байден также посетил Лабораторию вирусного патогенеза, в которой была создана вакцина от COVID-19, производящаяся компанией Moderna. На текущий момент за первые три недели пребывания Джо Байдена на посту в качестве президент было сделано более 26 миллионов прививок. Одним из предвыборных обещаний Байдена было активное противостояние в борьбе с коронавирусом. Действующий президент США вчера также объявил, что США получили договорные обязательства от Moderna и Pfizer о поставке 600 миллионов доз вакцины к концу июля - на месяц раньше, чем предполагалось изначально.
Что касается вчерашних цифр, то внимание привлек отчет от Министерства труда США, в котором было зафиксировано снижение заявок на пособие по безработице в США. Согласно данным, за неделю, закончившеюся 6 февраля, количество первичных заявок за пособием по безработице снизилось до 793 000, что на 19 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 812 000. Экономисты ожидали, что количество обращений упадет до 757 000. Средняя скользящая также снизилась до 823 000, что на 33 500 меньше пересмотренного среднего значения на предыдущей неделе. Меры, которые предпринимаю власти США по поддержке рынка труда приносят свои плоды, однако их недостаточно, так как дальнейшее сокращение числа новых заявок на пособие по безработице будет происходить более медленно.
Что касается отчета по ценам на жилье в США, то он был проигнорирован трейдерами. Низкие процентные ставки по ипотеке столь длительный промежуток времени привел к самым высоким ценам и самом быстрым темпам роста в истории. Средняя цена дома на одну семью выросла на 14,9% до 315 000 долларов в четвертом квартале 2020 - самый большой рост с 1990 года.
Что касается технической картины пары EURUSD, то быки нацелены на крупный уровень сопротивления в районе 1.2150. Лишь прорыв этого диапазона обеспечит рынок притоком новых крупных игроков, ставящих на дальнейшее укрепление евро в краткосрочной перспективе. Целью при этом будет свежий максимум 1.2190, прорыв которого открывает прямую дорогу на 1.2230. В случае снижения торгового инструмента рассчитывать советую на поддержку в области 1.2110, а вот более крупный уровень просматривается лишь в районе 1.2070, где быки попытаются выстроить нижнюю границу восходящего ценового канала от 4 февраля.
Сегодня в первой половине дня привлекут внимание квартальные данные по ВВП Великобритании, промышленному производству и внешней торговле. Прогнозируется, что в 4-м квартале британская экономика выросла на 0,5% после роста на 16% в 3-м квартале. Ожидается, что объем промышленного производства вырастет на 0,5%, а торговый дефицит Великобритании в декабре составит 15 млрд фунтов стерлингов по сравнению с дефицитом в 16,01 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце.
Что касается технической картины пары GBPUSD, то явным акцент покупателей будет защита поддержки 1.3785. Если быкам удастся удержать торговый инструмент выше этого уровня после данных по ВВП, то может рассчитывать на возврат к сопротивлению 1.3820, а затем и на обновление годового максимума 1.3870, выбраться за пределы которой вчера так и не удалось. Прорыв 1.3785 усилить давление на пару. В таком случае ближайшие крупные уровни поддержки будут просматриваться в районе 1.3730 и 1.3680.
