1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Торговать, как торгуют акулы этого бизнеса, то есть крупные профессиональные участники рынка. И понимать текущие состояние рынка. Вчера мы обсудили трендовое состояние рынка. Сегодня поговорим о следующей фазе после тренда, это фаза распределения позиции.
После того как крупный игрок накопил позицию, привел рынок в нужное ему место, надо начинать эту позицию отдавать другим участникам рынка, а самому фиксировать прибыль. Характеристики начавшегося распределения позиций крупным игроком:
- распределение начинается в конце тренда
- трендовые свечи с большими телами появляются все реже. Чаще на рынке видно свечи с маленьким или средним телом и растущими тенями
- движение по тренду затухает, но медленно продолжается
- РОС, максимальный горизонтальный уровень объёма, остается приблизительно на одном месте, сильных перемещений нет
Рассмотрим эту ситуацию на примере:
После уверенного тренда начинается боковое движение с попытками возобновить тренд. В такой ситуации после восходящего тренда крупный игрок продают свои позиции, накопленные ранее, с прибылью. Покупают позиции крупного игрока средние и мелкие участники рынка, которые надеются на продолжение тренда. То есть крупный игрок продает свои позиции тем, кто пытается впрыгнуть в уходящий поезд тренда.
Но как только крупный игрок всю свою позицию распределит другим участникам рынка, тренд закончится. И начнется новая фаза рынка – накопление позиции. О ней поговорим в следующей статье, завтра. Рассмотрим сегодняшний рынок.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Биткоин начал падать (изображение в начале статьи). Возможно, фаза накопления позиции крупным участником закончена и сейчас мы увидим нисходящие движение. Пока об уверенном падении биткоина говорить рано, но другие, более слабые, криптовалюты могут начать падать более существенно. Коррекция на криптовалютном рынке уже назрела, так как биткоин уже достаточно давно уверенно растет. Но за сильным ростом всегда будет сильна коррекция. В таких ситуациях неопределенности на рынке можно совершать краткосрочные сделки как на покупку, так и на продажу биткоина. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с чикагской фьючерсной биржи
19.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 58225
22.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 56975
Горизонтальные объёмы говорят о продажах. РОС переместился вниз, и цена значительно ниже двух последних РОС. Эта ситуация на рынке говорит о том, что медведи побеждают в данной ситуации, следует рассматривать только продажи. Горизонтальные объёмы – это очень ранний индикатор разворота рынка, так как достаточно двух дней, чтобы увидеть возможное начало нового тренда. Именно так, как происходит на рынке сейчас.
3. Анализ тренда.
Понимание текущего тренда дает возможность фильтровать сделки с низким потенциалом. Поэтому всегда анализируйте текущий тренд, чтобы торговаться в логике крупного игрока. Для анализа тренда используем экспоненциальную скользящую среднею:
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Восходящий тренд ломается. Цена уже ниже ЕМА 48 и ЕМА 288 - эти две скользящие перекрестились, указывая на движение вниз. Но пока держится ЕМА 1152 и находится ниже цены. Краткосрочный и среднесрочный тренды смотрят уже вниз, а долгосрочный пока вверх. В такой ситуации можно как продавать, так и покупать биткоин.
4. Японский свечной анализ.
Психология участников рынка очень важна. Японский свечной анализ помогает заглянуть в психологию участников рынка, понять, кто побеждает в текущей борьбе, и сделать прогноз. Анализ лучше вести на дневном таймфрейме. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Вчера был классический медвежий день. Свеча большая и черная, большое тело, маленькие тени. Закрытие свечи у минимумов дня. Минимум ниже минимума предыдущего дня. Вся сила на стороне медведей. В такой ситуации следует рассматривать продажи.
5. Выводы. Статистика.
- Объемный анализ – SELL.
- Долгосрочный тренд – BUY.
- Среднесрочный тренд – SELL.
- Краткосрочный тренд – SELL.
- Японский свечной анализ – SELL.
Общий вывод: 23.03.21 – можно покупать и продавать биткоин краткосрочно, так как разные виды анализа дают разные прогнозы, на рынке флет.
Статистика должна быть всегда во главе угла любой торговой системы, любого трейдера. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете, и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Мониторинг торгового счета:
Результат за два месяца 2021 года +11.32%.
Стейтмент:
На данный момент открыты две сделки:
23.03.21 BCHUSD SELL: 514.08 SL: 545; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 3,28.
09.03.21 Ethereum BUY: 1831 SL: 1619; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,48.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!
