Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем обзоре я обращал внимание на уровень 1.1804 и рекомендовал действовать, опираясь на него. На графике ясно видно, как быки защищают этот диапазон, формируя там ложный пробой в расчете на повторную восходящую коррекцию пары, что приводит к образованию отличной точки входа в длинные позиции (вход в рынок виден на графике). Однако к середине дня дождаться крупного роста пары так и не удалось, а движение вверх составило около 13 пунктов. Я решил не держать дальше длинные позиции против нисходящего тренда и вышел из рынка.

С технической точки зрения ничего не изменилось и тактика осталась прежней, за исключением одного момента: пока торговля будет вестись выше поддержки 1.1804, спрос на евро будет сохраняться, что может привести к более крупной восходящей коррекции в район сопротивления 1.1843. В случае снижения пары во второй половине дня, лишь формирование ложного пробоя в области поддержки 1.1804, которая уже была сегодня протестирована в ходе азиатской и европейской сессии, будет образован сигнал на открытие длинных позиций. В случае отсутствия активности быков на этом уровне, а вполне вероятно, что после третьего теста уровня 1.1804 покупатели начнут уходить с рынка – рекомендую отложить длинные позиции в евро сразу на отскок от более крупного минимума 1.1760 в расчете на отскок в 20-25 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей быков остается закрепление выше сопротивления 1.184. Его тест сверху вниз образует отличный сигнал на открытие длинные позиции в расчете на продолжение роста пары, однако задача покупателей осложняется тем, что чуть ниже этого диапазона проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Они будут серьезно ограничивать восходящий потенциал пары. Основной целью быков после пробоя сопротивления 1.1843 станет возврата на уровень 1.1892, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи не справились с утренней задачей по пробою 1.1804, и весь акцент остается на этом уровне. Вполне возможно, что данные по американскому рынку труда позволят продавцам добиться прорыва этой поддержки, что приведет к новой волне снижения пары. Пробой и тест этого уровня снизу вверх усилит давление на пару и образует хороший сигнал на продажу в продолжение медвежьего рынка. Целью выступит минимум 1.1760, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующая крупная область просматривается в районе 1.1714. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня, акцент будет смещен на сопротивлении 1.1843: оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, тогда как более крупная область, от которой можно открывать короткие позиции сразу на отскок, расположена чуть выше - в районе 1.1892. После первого теста этого уровня можно рассчитывать на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта ясно видно, как происходит дальнейшее резкое сокращение длинные позиций, однако рост желающих продавать евро постепенно замедляется. Несмотря на это, рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности десятилетних американских облигаций играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Недавнее заседание Федеральной резервной системы в очередной раз убедило инвесторов в том, что американская экономика восстанавливается намного быстрей, чем ожидалось, что усиливает риск более раннего инфляционного скачка.

В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро являются повторные скачки заболеваемости коронавирусом в странах еврозоны и слабая программа вакцинации. Проблемы с вакциной Aztra Zeneca не добавляют уверенности инвесторам, которые ставят на более активные летние темпы роста экономики ЕС. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 857 с уровня 207 588, в то время как короткие некоммерческие позиции лишь выросли с уровня 105 624 до 105 881. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция сократилась пятую неделю подряд до уровня 89 976 с уровня 101 964. Недельная цена закрытия составила 1.1926 против 1.1812 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение снижения евро в краткосрочной перспективе.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1830 приведет к новой восходящей волне пары. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1804 усилит давление на евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.