EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 29 марта весь день торговалась в абсолютном флэте. В принципе, это заметно «с расстояния полкилометра темной ночью». Оба канала линейной регрессии на 5-минутном таймфрейме направлены вниз, все-таки сигнализируя о формально нисходящей тенденции, но при этом их угол наклона таков, что вчера было сложно рассчитывать на общее движение вниз больше чем пунктов 20. В общем, в течение дня не было ни одного важного отчета, не было ни одного важного события или сообщения. И трейдеры торговали пару евро/доллар соответствующе календарю событий. В течение ночных торгов движение было еще более или менее. Впрочем, с открытием европейской сессии ничего не поменялось, амплитуда торгов выросла пунктов на 5, а общая волатильность дня составила 33 пункта. Понятно, что в таких условиях заработать вчера было крайне тяжело. Тем не менее в течение дня все-таки было сформировано два сигнала на покупку. Оба в виде отскока цены от уровня-экстремума 1,1763. После формирования первого сигнала цена прошла вверх 18 пунктов, после второго – 14. Понятно, что в итоге обе сделки на покупку, которые могли открывать трейдеры, закрылись бы в нулевой прибыли, потому что цена и вверх не продолжила движение, но и ниже уровня 1,1763 в течение дня уйти не смогла.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме в целом еще лучше видны два отскока цены от уровня 1,1763. Однако на этом таймфрейме видны отскоки вчерашнего дня и пятницы. Таким образом, медведи уже дважды не смогли преодолеть этот уровень, что ставит под сомнение дальнейшее движение пары на Юг. Нисходящая линия тренда сохраняет нисходящую тенденцию, однако сил у продавцов сейчас очень немного. Во вторник в плане активности движения пары ситуация может измениться в лучшую сторону, но макроэкономических публикаций на сегодня вновь не запланировано ни одной. Ни в Евросоюзе, ни в США. Мы уже задавались вопросом, почему растет доллар в данное время в наших фундаментальных обзорах и пришли к выводу, что наиболее логичными выглядят технические причины. Таким образом, именно технические уровни и линии сейчас играют наибольшее значение. В целом мы по-прежнему рекомендуется торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайший уровень – 1,1763. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным или произойдет резкий разворот после какого-нибудь фундаментального или макроэкономического события. Впрочем, последнее вряд ли грозит трейдерам во вторник, 30 марта.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (16 - 22 марта) пара EUR/USD не выросла и не упала. Несмотря на то что движение вниз все-таки возобновилось впоследствии, на тот момент наблюдался флэт. А новый отчет COT, который как раз описывает тот период времени, зафиксировал минимальные изменения в настроении всех групп трейдеров. Например, наиболее важная группа «Non-commercial» в течение отчетной недели закрыла около 1,7 тысячи контрактов на покупку и 953 контракта на продажу. Таким образом, нетто-позиция для профессиональных трейдеров практически не изменилась. А вместе с ней и настроение крупных игроков. Напомним, что последние несколько отчетов COT сигнализировали о серьезном ослаблении «бычьего» настроя у группы некоммерческих трейдеров. Об этом красноречиво сигнализирует зеленая линия первого индикатора. Ощутимое ее снижение началось в феврале и продолжается до сих пор, что, в принципе, совпадает с движением пары евро/доллар. И в целом мы могли бы даже сделать вывод о том, что восходящий тренд завершен, так как, напомним, его завершение назревает еще с сентября прошлого года, когда зеленая и красная линии первого индикатора максимально удалились друг от друга. Но тогда фактор огромного увеличения разрыва между денежными массами США и ЕС сыграл на руку европейской валюте. То же самое может случиться и в 2021 году, учитывая планы американских властей по вливанию еще 6-7 триллионов долларов в экономику. Таким образом, техническая картина и отчеты COT говорят сейчас в пользу продолжения падения котировок, но «фундамент» – предупреждает о возможном новом падении американской валюты.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
