Настало время для коррекции?
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
На торгах минувшей пятидневки основные валюты по отношению к доллару США торговались разнонаправленно. Так, единая европейская валюта продемонстрировала снижение, которое составило 0.35%. Впрочем, на недельном графике появилась очень интересная свеча. К техническому разделу данной статьи перейдём несколько позднее, а пока подведём итоги и проанализируем главное событие предыдущей недели, коим, без сомнения, стали данные по рынку труда США за март. Итак, по информации Департамента занятости США, в прошлом месяце количество созданных рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях американской экономики составило 916 тысяч, при том что консенсус-прогноз предполагал появление в крупнейшей мировой экономике лишь 647 тысяч новых вакансий. Более того, предыдущий показатель 379 000 был пересмотрен в сторону повышения и составил 468 000. Данный фактор, безусловно, ещё раз подтверждает очень высокие темпы восстановления экономики США от пандемии COVID-19 и вселяет надежду, что Федеральная Резервная Система (ФРС) США начнёт пересмотр своей денежно-кредитной политики в сторону её ужесточения раньше остальных ведущих мировых Центробанков, в частности ЕЦБ. Безработица в Соединённых Штатах в прошлом месяце также снизилась, и её уровень составил 6%, что совпало с рыночными ожиданиями.
Напомню, что ещё в феврале уровень безработицы в США составлял 6.2%, а ранее 6.7%. Таким образом можно прийти к заключению, что и этот важнейший трудовой показатель неуклонно снижается, а это также указывает на высокие темпы восстановления американского рынка труда, а значит, и всей экономики. А вот рост средних почасовых заработных плат как был головной болью ФРС, так ею и остаётся. Как вы знаете, данный показатель оказывает серьёзное влияние на инфляционное давление, а только при уверенном закреплении инфляции на целевом уровне ФРС в 2% и выше, с большей степенью вероятности можно ожидать от американского регулятора повышения основной процентной ставки. При достаточно скромном прогнозе, что средние почасовые зарплаты в марте вырастут на 0.1%, фактическая цифра оказалась на значении минус 0.1%. Данный фактор носит достаточно негативный характер. Полагаю, что именно он и перечеркнул сильные отчёты по Nonfarm Payrolls, а также очередное виток снижения уровня безработицы. Теперь давайте обратимся к графикам цены и, как обычно по понедельникам, начнём анализ с итогов завершившейся торговой пятидневки.
Weekly
На недельном таймфрейме прекрасно видна сила и значимость не раз упомянутой в предыдущих материалах отметки 1.1700. Именно после снижения к этому уровню пара начала восстанавливать понесённые до этого потери. Также рекомендую обратить внимание на 50 простую скользящую среднюю, окрашенную на графике в голубоватый цвет. Практически нет сомнений в том, что 50 МА значительно усилила и без того крепкий уровень 1.1700. В общем, в результате отскока от 1.1700 и 50 МА на недельном графике появилась свеча с длинной нижней тенью, которая по своему размеру больше, чем само медвежье тело свечи. Полагаю, что в данном случае можно говорить о появлении разворотной модели свечного анализа «Молот». Если рынок оценит это как разворотный сигнал и начнёт его отрабатывать, впору ожидать подъёма котировки, ближайшими целями которого станут пробитый ранее уровень поддержки 1.1835 и отметка 1.1873.
О более высоких целях будем говорить в том случае, если рынок посчитает последнюю недельную свечу разворотной и начнёт этот сигнал отрабатывать. Учитывая, что текущий тренд по EUR/USD нисходящий, не исключаю дальнейшего снижения и поглощения ценой закрытия предыдущей свечи «Молот». Для этого медведям по инструменту просто необходимо уверенное закрытие недельных торгов под уровнем 1.1700. В этом случае снижение евро/доллара продолжится, причём не исключено, что с новой силой. Правда, стоит обратить внимание, что уже на 1.1600 пара может снова нащупать очень сильную поддержку, тем более что немного выше проходит чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя, которая также способна остановить возможное снижение цены. Да и верхнюю границу облака индикатора Ишимоку, которая проходит чуть ниже 1.1600, не стоит сбрасывать со счетов. Она также может оказать паре довольно-таки сильную поддержку.
Daily
На дневном графике eur/usd стоит обратить внимание на свечи за 30-31 мата и 1 апреля. Все они вместе взятые представляют собой разворотную модель свечного анализа «Утренняя звезда». Пусть внешний вид данного паттерна выглядит не так, как в книжных учебных пособиях, но его суть от этого не меняется. Как видим, после формирования данной модели рост не состоялся, чему виной сильные американские трудовые отчёты, разумеется, за исключением роста зарплат. Ну как на таких отличных пэйроллз можно было продавать доллар?!! Тем не менее пятничный рост американской валюты на таких хороших данных по безработице и числу появления новых рабочих мест был значительно скромнее, чем мог бы быть. Считаю, что, кроме ложки дёгтя в бочку меда, которой стал мартовский рост зарплат, участники рынка, без сомнения, обратили внимание и на техническую картину, в частности на разворотную модель «Утренняя звезда».
Торговые рекомендации по EUR/USD
Учитывая техническую картину на обоих рассмотренных таймфреймах, склонен прийти к выводу, что по главной валютной пары появились серьёзные предпосылки для коррекционного отката. Это означает высокую вероятность того, что на стартовавшей неделе евро/доллар продемонстрирует рост. Впрочем, не стоит забывать и о варианте медвежьего поглощения последней недельной свечи. Итак, основной торговой рекомендацией по-прежнему остаются продажи EUR/USD после коррекционных откатов в ценовые зоны 1.1820-1.1835 и 1.1860-1.1875. Если на дневном или более мелких графиках, которые рассмотрим уже в завтрашней статье, в выделенных зонах появятся разворотные свечные сигналы, это станет техническим обоснованием для открытия сделок на продажу. Тем, кто желает рискнуть и попробовать купить пару, рекомендую пока не спешить. В завтрашнем обзоре обязательно об этом поговорим более подробно.
Успешных торгов!
