17.04.202111:44 Аналитические обзоры Форекс: Торговый план по паре EUR/USD на неделю 19 – 23 апреля. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

EUR/USD 24H.

Курс валюты на 17.04.2021 analysis

Валютная пара EUR/USD всю прошедшую неделю продолжала восходящее движение. Несмотря на то, что волатильность в течение недели была невысокой, тем не менее, движение вверх было весьма стабильным и паре удалось вырасти на 90 пунктов. Таким образом, продолжает исполняться наш прогноз относительно возобновления глобального восходящего тренда. Напомним, что мы считаем движение вниз в 2021 году лишь коррекцией против восходящего тренда 2020 года. На иллюстрации отлично видно, что пара скорректировалась на 76,4% против последнего витка восходящего тренда и почти на 38,2% против всего восходящего тренда. Таким образом, если наша гипотеза верна, то этого вполне достаточно для того, чтобы возобновить восходящий тренд. В принципе, движение вверх в последние две недели нельзя назвать спровоцированным какими-либо новыми факторами. За последние недели просто не было никакого нового фундаментального фона. Все глобальные факторы, которые ранее оказывали влияние на движение пары, остались прежними. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что доллар США возобновит обесценивание в 2021 году, так как американская экономика продолжает накачиваться триллионами долларов, а инфляция уже подскочила вверх в Штатах. Мы видим, что покупателям без проблем удалось преодолеть критическую линию и подойти к облаку Ишимоку. Преодоление облака откроет дальнейший путь наверх, навстречу обновлению максимумов за последние 2,5-3 года.

Отчет COT.

Курс валюты на 17.04.2021 analysis

В течение последней отчетной недели(6 – 12 апреля) пара EUR/USD выросла на 100 пунктов. Напомним, что в последние 6 недель профессиональные трейдеры активно сокращали Buy-контракты и наращивали Sell-контракты, но при этом общее количество контрактов на покупку у группы трейдеров «Non-commercial» все равно остается в два раза больше, чем количество контрактов на продажу. Это говорит о том, что настроение у некоммерческих трейдеров остается «бычьим», но в последние недели ослабевало. Новый отчет COT показал минимальные изменения. За отчетную неделю крупные игроки открыли 2,2 тысячи Buy-контрактов и закрыли 2,2 тысячи Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция немного увеличилась, на 4,4 тысячи, то есть настроение крупных игроков стало более «бычьим». Мы уже говорили ранее, что данные отчетов COT предполагали завершение восходящего тренда еще в сентябре прошлого года. Однако с того момента и восходящий тренд беспроблемно продолжился, и сейчас он может возобновиться. Так получается все из-за того же фактора накачки американской экономики деньгами. Зададимся вопросом: что конкретно отображают отчеты COT? Они отображают действия китов валютного рынка, тех игроков, которые и совершают большинство сделок на валютном рынке, то есть двигают его. Однако, такой фактор, как раздувание денежной массы отчеты COT не учитывают. Получается парадокс: крупные игроки могут распродавать европейскую валюту, но она все равно будет дорожать в итоге, так как количество долларов в экономике и на рынках растет. Банальная логическая цепочка: растет предложение – падает цена. Поэтому в последний, пандемический год отчеты COT далеко не всегда верно отображают происходящее на рынке. Тем не менее, они четко дают понять, как меняется настроение профессиональных игроков.

Макроэкономический фон на этой неделе был достаточно слабым. По большому счету, рынки действительно отреагировали только на отчет по инфляции в США, которая подскочила до 2,6% в годовом выражении. Рынки отреагировали продажами доллара, но учитывая двухнедельный восходящий тренд, европейская валюта подорожала бы и без этого отчета не в пользу валюты США. В среду выступали с речами главы ФРС и ЕЦБ Джерома Пауэлл и Кристин Лагард. Однако, ничего интересного они рынкам не сообщили. Пауэлл в очередной раз отметил, что программа количественного стимулирования будет продолжать реализовываться до тех пор, пока экономика полностью не восстановится от кризиса. Кристин Лагард сравнила европейскую экономика с больным на двух костылях. Костыли – это бюджетное и монетарное стимулирование и без «больной не сможет стоять на ногах». Впрочем, все это мы уже давно знаем. Европейская экономика находится в плохом состоянии, практически не восстанавливается и в лучшем случае начнет восстанавливаться к лету. Американская – восстанавливается быстрыми темпами и первой в мире может выйти на допандемическую кривую экономического роста. Впрочем, все эти факторы имели бы значение для евро и доллара, если бы фактор вливания триллионов долларов в американскую экономики не перекрывал их. Если бы сейчас было обычное спокойное время доллар бы, скорее всего, показывал сильный рост. Однако, вливание непомерных сумм в экономику США вызывает обратный эффект.

Торговый план на неделю 19 – 23 апреля:

1) На 24-часовом таймфрейме тенденция меняется на восходящую. Цена подошла вплотную к 20-му уровню, теперь покупателям нужно преодолеть облако Ишимоку и 1,2000. Ближайшей целью выступает линия Сенкоу Спан Б(1,2091), от которой может последовать отскок и небольшая коррекция, так как пара практически безоткатно движется вверх уже более двух недель. Но мы продолжаем рассчитывать на дальнейший рост в ближайшие месяцы.

2) Нисходящий тренд временно отменился. Мы по-прежнему считаем, что у доллара США нет поддержки глобальных фундаментальных факторов, поэтому продолжать рост он не будет в 2021 году. Тем не менее, напоминаем, что любая фундаментальная теория должна подтверждаться техническими факторами. Поэтому пока что торговать на понижение не рекомендуется, так как пары ушла выше критической линии.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

С уважением,
Аналитик: Станислав Полянский
ГК ИнстаФорекс © 2007-2021
Заработать на рекомендации аналитика прямо сейчас
Пополнить торговый счет
Открыть торговый счет в ИнстаФорекс

С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.

Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.