Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Повторяется ситуация прошлой недели, где перед заседанием Европейского центрального банка пара торговалась преимущественно в канале, зачастую игнорируя уровни поддержки и сопротивления. То же самое происходит накануне встречи Федеральной резервной системы США. Если вы посмотрите на сегодняшний 5-минутный график, то увидите, как из-за низкой волатильности рынка пара так и не добралась ни до одного обозначенного мной уровня. Соответственно, не было сигналов и по входу в рынок. Отсутствие в первой половине дня важной фундаментальной статистики сохранило техническую картину пары EUR/USD без изменений.

Евро постепенно снижается, и надежда быков на быстрый возврат уровня 1.2089 также улетучивается. Вторая половина дня больше полна на фундаментальные отчеты, поэтому ожидается небольшой всплеск волатильности. Но лишь прорыв и закреплении выше уровня 1.2089 с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции уже в район нового максимума 1.2133, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет уровень 1.2180, но вряд ли можно ставить на такой активный рост пары перед завтрашней публикацией решения ФРС. Если пара и дальше будет терять свои позиции, то в таком случае покупать евро рекомендую лишь при условии формирование ложного пробоя в районе 1.2047 с основной целью возврата к уровню 1.2089. При сценарии отсутствия активности быков и у минимума 1.2047 - лучше всего отложить длинные позиции до обновления нижней границы бокового канала прошлой недели в районе 1.1998, оттуда можно покупать евро сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня продавцам даже не пришлось защищать сопротивление 1.2089, так как быки до него не дотянули. Сейчас давление на евро постепенно усиливается, поэтому основная задача на вторую половину дня очень простая – прорыв и закрепление ниже поддержки 1.2047. Обратный тест снизу вверх этого уровня, с ложным пробоем или без него – все это хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение текущей нисходящей коррекции к минимуму 1.1998, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.1944, но на нее можно рассчитывать лишь после завтрашнего заседания Федеральной резервной системы. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня медведи должны проявить активность в районе сопротивления 1.2089. Формирование там ложного пробоя будет отличной точкой входа в короткие позиции. Если быки сумеют вернуть себе этот диапазон – лучше всего отказаться от продаж до выхода EUR/USD на новый локальный максимум 1.2133, где можно продавать евро сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 20 апреля показатели длинных и коротких позиций изменились достаточно серьезно – снизились короткие позиции и существенно выросли длинные, что указывает на более активные покупки евро со стороны игроков. Новости о том, что программа вакцинации в странах Европейского союза приносит свои плоды, оказывают поддержку евро, как и тот факт, что в ближайшее время крупные страны еврозоны начнут более активно выходить из карантина. Решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике не сильно затронули курс европейской валюты, так как никаких изменений принято не было, как и разговоров со стороны правления ЕЦБ о высоком курсе евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко подскочили с уровня 190 640 до уровня 197 137, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 123 789 до уровня 116 329, что указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро. Поэтому неудивительно, что любой расчет на нисходящую коррекцию пары в краткосрочной перспективе на прошлой неделе терпел неудачу. В результате общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла с уровня 66 851 до уровня 80 808 неделей ранее. Недельная цена закрытия продолжила свой рост до уровня 1.2042 против 1.1911 на прошлой неделе.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на небольшой перевес продавцов в рынке.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2060 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2089 укрепит позиции евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.