empty
 
 

29.04.202113:18 Аналитические обзоры Форекс: Разбор акций компании Роснефть ROSNEFT OIL COMPANY (ROSN)

Роснефть ROSNEFT OIL COMPANY (ROSN) - российская компания, занимающаяся разведкой, разработкой, добычей и реализацией сырой нефти и газа, а также переработкой, транспортировкой и реализацией нефтепродуктов. Она имеет три бизнес-сегмента. Сегмент разведки и добычи занимается разведкой и разработкой месторождений, а также добычей сырой нефти и природного газа. Сегмент переработки, маркетинга и дистрибуции занимается переработкой сырой нефти и других углеводородов в нефтепродукты, а также покупкой, продажей и транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Роснефть имеет множество дочерних и зависимых компаний. Компания работает как внутри страны, так и за рубежом.

Курс валюты на 29.04.2021 analysis

Компания обладает очень привлекательными коэффициентами и выглядит недооцененной. Справедливая стоимость компании в два раза выше ее капитализации. Для текущего года коэффициент P/E ratio равен 5,79x. Справедливая стоимость на доход EV/Revenue составляет 1,08x. Справедливая стоимость на прибыль до уплаты налогов EV/EBITDA прогнозируется на уровне 4,16x. За каждый вложенный рубль инвестор получает 1.11 рубля в активах компании. С восстановлением цены нефти маржа генерируемая Роснефтью выросла и превышает показатели предыдущих лет. Прогноз по продажам и прибыли положительный. По итогам текущего года аналитики планируют дивиденды на уровне 8.15%. Компания имеет долг в размере 49 млрд долларов, однако финансовое плечо в последнее время значительно снизилось и не представляет угрозы для стабильности Leverage (Debt/EBITDA) составляет 1,76x, капитальные затраты находятся на постоянном значении около 12% и не отличаются от других нефтегазовых компаний.

Курс валюты на 29.04.2021 analysis

Роснефть имеет сильные фундаментальные основы. Более 70% компаний, представленных на бирже, имеют более низкий набор критериев роста, прибыльности, долга и видимости. У компании есть прочные основы для краткосрочной инвестиционной стратегии. Отношение стоимости предприятия к продажам в текущем периоде составляет 1,08. Следовательно, компания недооценена. Низкая оценка ROSN с коэффициентом P/E на уровне 5,79 и 5,56 на текущий финансовый год и 2022 год делает акции довольно привлекательными с точки зрения мультипликаторов прибыли. Компания является одной из самых доходных компаний с высокими дивидендными ожиданиями. За последние 4 месяца аналитики значительно пересмотрели в сторону повышения оценку продаж компании. За последние двенадцать месяцев прогноз продаж часто пересматривался в сторону повышения. За последнюю неделю прогноз прибыли на акцию был пересмотрен в сторону повышения.

В течение нескольких месяцев аналитики пересматривали свои оценки EPS примерно в сторону повышения. В течение прошлого года аналитики, отслеживающие акции, значительно пересматривали свои ожидания EPS в сторону повышения. Аналитики положительно оценивают эту акцию. Средний консенсус рекомендует перевешивать или покупать акции. Разница между текущими ценами и средней целевой ценой довольно важна и предполагает значительный потенциал повышения курса акций. На недельном тайм фрейме акции демонстрируют бычью техническую конфигурацию выше уровня поддержки 447,9 руб.

При этом оценки продаж Роснефти на следующие финансовые годы варьируются от одного аналитика к другому. Это явно свидетельствует о недостаточной видимости будущей деятельности компании, успешность, которой зависит от конъюнктуры цены нефти.

Курс валюты на 29.04.2021 analysis

В настоящий момент акции компании потеряли 10% своей стоимости от максимумов конца марта, и в целом могут продолжить дальнейшее снижение с ориентиром на 475-450, однако перспективы нефти и высокого сезона в США предполагают восстановление котировок. В этом контексте можно предположить дальнейший рост акций и набор позиции в несколько этапов. Например, покупка от текущих значений, покупка от уровня 500 и покупка от уровня 475. Суммарным объемом до 5%, с целью на уровне 750 и выше. Необходимо подумать о закрытии позиции при снижении акций ниже уровня 400 рублей за акцию. Инвестиции сроком на 1-5 лет. Терпеливые инвесторы могут попытаться получить более выгодные цены возле значения 500 рублей и ниже.
Курс валюты на 29.04.2021 analysis

Текущая точка входа не представляется мне идеальной. На дневном графике меня смущает двойная вершина и возможность более глубокой коррекции цены акции. В этой связи я предлагаю ограничиться открытием позиции на сумму не более 2.5% от депозита или ждать более выгодных цен. При торговле с кредитным плечом риск на сделку не должен превышать 1% от размера депозита. Будьте внимательны и осторожны.


Мы подготовили кое-что особенное по этой теме

Наш аналитик Михаил Макаров внимательно следит за всем происходящим на валютном рынке и еженедельно предоставляет свой взгляд на возможные варианты развития ситуации.

Его вебинар “Торговый план на неделю” – это отличная возможность получить детальное описание общей картины рынка, анализ важных новостей последнего времени и, конечно, анонс ожидаемых событий.

Не упустите ее – регистрируйтесь прямо сейчас на ближайший вебинар!

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
Александр Бабенко
© 2007-2022
Заработать на рекомендации аналитика прямо сейчас
Пополнить торговый счет
Открыть торговый счет в ИнстаФорекс

С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.




  • Девайсы в подарок
    Становитесь участником розыгрыша мобильных девайсов при пополнении счета от $500
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
  • Ferrari за депозит
    Пополните счёт от 1 000 $ 
    и участвуйте в розыгрыше легендарного Ferrari
    F8 Tributo
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
  • Счастливый депозит
    Пополняйте счёт от 3 000 $ и участвуйте в розыгрыше 1 000 $
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
  • Бонус ИнстаФорекс 100%
    Прекрасный шанс увеличить первый депозит на 100%
    ПОЛУЧИТЬ БОНУС
  • Бонус на каждое пополнение ИнстаФорекс 55%
    Оформите заявку и увеличивайте каждый депозит на 55%
    ПОЛУЧИТЬ БОНУС
  • Бонус на каждое пополнение ИнстаФорекс 30%
    Реальная возможность увеличить каждый депозит на 30%
    ПОЛУЧИТЬ БОНУС
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.