Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1797 и 1.1822, а также давал четкий план действий от них. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, какие были сигналы. Видим, что реакция на данные по инфляции в еврозоне оказалась достаточно спокойной, так как показатель совпал с прогнозом экономистов, поэтому и всплеска волатильности в первой половине дня мы не наблюдали. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1797 привело к образованию сигнала на покупку евро, после чего произошел рост в район 1.1822. Там сигналов образовано не было, так как до обновления уровня мы не дотянули буквально несколько пунктов.

Техническая картина на вторую половину дня, как и план действий, нисколько не изменились. Всплеск волатильности рынка обязательно произойдет после выхода данных по изменению объема розничной торговли в США, поэтому ждем образование формаций и открываем позиции в соответствии с выполненными условиями. Первоначальной задачей быков является защита поддержки 1.1797 и формирование на ней ложного пробоя, что приведет к образованию точки входа, аналогичной утренней. Не менее важный акцент быки сделают и на прорыве сопротивления 1.1822. Плохие данные по розничным продажам и тест этого уровня сверху вниз образуют новую точку входа в длинные позиции с целью восстановления евро к максимуму 1.1849, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1874. Если давление на EUR/USD вернется во второй половине дня, а быки не проявят себя в районе 1.1797, лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет формирование ложного пробоя в области 1.1773. Покупать пару сразу на отскок в расчете на обратное движение вверх в 15-20 пунктов внутри дня можно только от более крупного минимума 1.1740.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи не особо торопятся возвращаться в рынок перед важными данными по розничным продажам в США, поэтому, скорей всего, крупное движение будет только после выхода новостей. Пока торговля ведется в узком боковом канале, сложно сказать на чьей стороне преимущество. В случае роста EUR/USD после данных лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1822 образует новый хороший сигнал на открытие коротких позиций в расчете на падение пары к поддержке 1.1797, с которой продавцы сегодня не справились. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх сформируют дополнительную точку входа в короткие позиции с более дальней целью в районе 1.1773, которая выступает минимумом этой недели. Более дальней целью остается поддержка 1.1740, тест которой сформирует новый нисходящий тренд по паре. Там в конце недели рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности продавцов на уровне 1.1822 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1849. Там можно продавать пару только также при условии формирования ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую только от более крупного сопротивления 1.1874 в расчете нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий крупный уровень для продаж просматривается в области 1.1893.

Рекомендую ознакомиться:

EURUSD и GBPUSD: в ФРС и Банке Англии начинают задумываться над сворачиванием мер стимулирования экономики

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 16 июля

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июля из-за резкого роста коротких позиций можно было наблюдать за сокращением общей положительной нетто-позиции. Такая расстановка сил не учитывает тот рост пары, который наблюдался в конце прошлой недели, после того как Европейский центральный банк повысил свое целевое значение по инфляции до уровня в 2,0% и признал, что в будущем допустит превышения целевого показателя на некоторое время. Этого оказалось достаточно покупателям евро, чтобы приступить к наращиванию длинных позиций. Теперь акцент будет сделан на заседание европейского регулятора, которое пройдет 22 июля, и на котором будет объявлено об изменениях в денежно-кредитной политике. До этого момента любое снижение европейской валюты будет рассматриваться как хороший повод нарастить длинные позиции. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 209 058 до уровня 212 998, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 912 до уровня 135 808. На этой неделе нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому акцент будет сдвинут на инфляцию в США, и объем розничных продаж. От этих показателей и зависит дальнейшее направление рынка. Но какими бы они ни были, залогом роста европейской валюты является восстановление экономики в летний период, поэтому рекомендую ставить на рост рисковых активов. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 87 146 до уровня 77 190. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1928 до уровня 1.1862.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.