EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила падение к уровню 1,1772, отбой от него, разворот в пользу евровалюты и рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Однако уже сегодня выполнила новое падение к уровню 1,1772. Отбой котировок от этого уровня вновь сработает в пользу европейской валюты и нового роста в направлении уровня 1,1837. Закрытие курса пары под уровнем 1,1772 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1704. На текущей неделе для европейской валюты будет лишь одно важное событие – заседание ЕЦБ. Однако оно может быть действительно важным. Многие аналитики ждут новой «голубиной» риторики от Кристин Лагард. Напомню, что не так давно ЕЦБ объявил об изменении подхода к определению целевого уровня инфляции. Теперь он представляет собой выражение «2% или чуть выше». Однако сама инфляция в Еврозоне продолжает оставаться ниже 2% и в июне не изменилась.
Тем не менее новая волна заболеваний коронавирусом в некоторых странах ЕС и слабые темпы восстановления экономики заставляют трейдеров опасаться новых заявлений Лагард о дополнительном стимулировании экономики или о наращивании темпов скупки активов в рамках программы PEPP. Так или иначе, никто не ждет, что президент ЕЦБ заявит о высоких темпах восстановления и сворачивании программы стимулирования. Таким образом, основная интрига заключается в том, будут ли эти самые новые «голубиные» нотки в речи Лагард. Если да, то европейская валюта может продолжить падение в направлении 1,1700 и 1,1600. Если нет, то динамика валютной пары, вероятнее всего, не изменится. В понедельник информационный фон практически отсутствовал. Этим объясняется тот факт, что пара за первые рабочие сутки недели не изменила свой курс. Сегодня календарь экономических событий также пустой для пары евро-доллар. Таким образом, глобальных изменений сегодня я тоже не жду.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782. Отбой курса пары от этого уровня вновь сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1890. Закрытие котировок под уровнем 76,4% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Обзор новостей: 19 июля в Америке и Евросоюзе не было ни одного важного события или экономического отчета. Таким образом, информационный фон был абсолютно пустым.
Календарь новостей для США и Евросоюза:20 июля в Евросоюзе и США календари макроэкономических событий вновь абсолютно пустые, поэтому я сегодня не жду сильных движений: информационный фон будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 13952 контракта Short по евровалюте и всего 2332 контракта Long. Таким образом, в последние четыре недели количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 58 тысяч, а количество контрактов Long увеличилось на 1 тысячу. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. Но трейдерам-медведям нужно оказать большее давление на уровень 1,1782. Однако следует отметить, что общее количество Long и Short контрактов, открытых всеми игроками, уже практически одинаковое. В последнее время категория трейдеров «Commercial» активно избавляется от Short-позиций.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары рекомендуются с целью 1,1704, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике под уровнем 1,1782. Покупки пары рекомендую при отбое от уровня 1,1782 на 4-часовом графике с целями 1,1837 и 1,1890.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
