EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели торговалась вновь крайне слабо. Сутками ранее волатильность составила больше 60 пунктов. Поэтому, как говорится, хорошего понемногу. Волатильность предпоследнего торгового дня недели составила опять меньше 40 пунктов. Таким образом, пара евро/доллар продолжает ползти вверх, однако это все же движение вверх, которое полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что мы рассчитываем на возобновление глобального восходящего тренда и возврата котировок, как минимум, к уровню 1,2240. Пока что все идет по плану, но очень уж медленно. В течение четверга не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета ни в США, ни в Евросоюзе. Была лишь россыпь второстепенных, которые никакого влияния на ход торгов не оказали. Тем не менее, в течение дня было сформировано целых три сигнала. Естественно, все около одного и того же уровня, так как на другое во время практически флэта рассчитывать и не приходиться. Давайте рассмотрим, как следовало торговать вчера. Первый сигнал – отскок от уровня-экстремума 1,1852 – следовало отрабатывать короткой позицией. Но сигнал на продажу оказался ложным, и цена не смогла пройти вниз даже 10 пунктов. Практически сразу цена вернулась к уровню 1,1852 и отскочила еще раз. В это время трейдеры должны были продолжать находиться в коротких позициях, так как сигнала об отмене сигнала на продажу не было. Однако и со второй попытки пара не смогла начать движение вниз, поэтому в итоге котировки закрепились выше уровня 1,1852, и это уже был сигнал на покупку. Сделку на продажу следовало здесь закрыть в убытке около 15 пунктов и открыть длинную позицию. Так как волатильность была по-прежнему крайне слабой, то максимум, на что могли рассчитывать трейдеры, это прибыль по сделке 10-15 пунктов, что полностью покрыло бы убыток по первой сделке. К сожалению, пара продолжает торговаться ультра слабо.
Обзор пары EUR/USD. 3 сентября. Центральные банки ЕС и США: разговоров много, дела мало.
Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. В Великобритании пошли на формальные уступки Шотландии.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, что цена продолжает восходящее движение внутри восходящего канала. На часовом таймфрейме движение выглядит даже относительно сильным. Однако это иллюзия. Несмотря на то, что за последние две недели было пройдено вверх около 200 пунктов, сами движения остаются в крайней степени слабые. Тем не менее, восходящая тенденция сохраняется актуальной. До закрепления цены ниже канала следует рассматривать в большей мере торговлю на повышение. В пятницу мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1750, 1,1805, 1,1857, 1,1894, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1736) и Киджун-сен(1,1801). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 сентября в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по розничным продажам и деловой активности в сфере услуг за август. При определенном стечении обстоятельств они могут повлиять на движение пары. Однако куда более важные и значимые отчеты будут опубликованы в США во второй половине дня. В первую очередь речь идет об отчете NonFarm Payrolls. Прогноз по нему составляет 750 тысяч. Любое значение ниже этого может спровоцировать новое падение доллара США. Также будут достаточно важны индекс ISM и уровень безработицы. Они также могут найти свое отражение на графике движения пары евро/доллар. Волатильность также должна быть сегодня более высокой, чем обычно.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(17 - 23 августа) пара EUR/USD снизилась на 30 пунктов. Таким образом, пока что, судя по графике европейской валюты, сохраняется «медвежье» настроение у трейдеров. Однако оба индикатора на иллюстрации выше говорят о том, что сохраняется «бычье» настроение у крупных игроков, что косвенно является еще одним фактором, говорящим в пользу возобновления восходящего тренда по паре евро/доллар. У группы трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной, по-прежнему открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу. Это значение снижалось в последнее время, но оно все еще остается «бычьим». В течение отчетной недели настроение профессиональных игроков вновь стало более «медвежьим». Группа «Non-commercial» закрыла почти 40 тысяч контрактов Buy и всего 7,2 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась сразу на 33 тысячи. Это говорит о том, что процесс распродажи европейской валюты продолжается. Однако мы это знали и судя просто по графику валютной пары евро/доллар. Мы считаем, что непреодоление уровня 1,1700 сохраняет сценарий с новым восходящим трендом, насколько бы сильно не снижалась нетто-позиция некоммерческих трейдеров. Потому что «техника» в этом случае красноречиво указывает на весьма вероятное возобновление движения вверх. А вот в случае преодоления уровня 1,1700 крупные игроки могут почувствовать, что речь идет уже не просто о коррекции, а о новом нисходящем тренде и продолжить наращивать короткие позиции. Поэтому в некотором роде пара евро/доллар сейчас находится в очень важной точке, ценовой и временной.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
