EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели торговалась вновь крайне слабо. Несмотря на то, что в начале американского торговой сессии был всплеск волатильности, общая волатильность дня составила 44 пункта... То есть такое значение показателя отлично подходит для «скучного понедельника», но никак не для перенасыщенной макроэкономической статистикой пятницы. В принципе, следует просто бросить взгляд на календарь событий, чтобы понять: рынки могли отрабатывать минимум 4-5 отчетов. Однако ни индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны (цифра «1»), ни розничные продажи в Еврозоне (цифра «2»), ни индекс деловой активности ISM в сфере услуг США (цифра «4») никакого влияния на ход торгов не оказали. Также были проигнорированы и отчеты по безработице и заработным платам в США, которые были опубликованы в одно и то же время с отчетом по Нонфармам (цифра «3»). Таким образом, единственное, на что среагировали трейдеры, был отчет NonFarm Payrolls. Поначалу все было логично и ожидаемо. Когда стало известно, что количество новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило в августе всего 235 тысяч, американская валюта начала падать. Но это падение завершилось уже через 5 минут, а котировки пропахали вниз ровно столько же, сколько до этого вверх. Таким образом, даже реакцию на отчет NonFarm Payrolls можно назвать «реакцией» с натяжкой. Ведь котировки, по сути, остались на том же месте по итогам дня, на котором и открыли этот день. В общем, ничего не поменялось. Единственное, что можно отметить, это снизившуюся вероятность ужесточения монетарной политики ФРС в ближайшие месяцы.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает движение внутри восходящего канала и торгуется в данное время около его верхней границы. Волатильность пары остается очень низкой, поэтому на сильные движения сейчас рассчитывать не приходится. В целом сейчас вероятна коррекция к линии Киджун-сен и нижней границе восходящего канала. Особенно, в понедельник, когда не будет никаких важных событий. В понедельник мы продолжаем обращать внимание трейдеров на важные уровни и линии – 1,1797, 1,1857, 1,1894, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1754) и Киджун-сен (1,1845). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 сентября в Евросоюзе и Штатах не будет опубликовано ни одного важного отчета. Таким образом, трейдерам не на что будет обратить свое внимание в течение дня. Однако это и неважно сейчас, так как волатильность пары все равно остается чрезвычайно слабой, а рынки продолжают игнорировать большинство макроэкономических отчетов. В текущей ситуации остается только надеяться на небольшую прибыль в течение дня и ждать, когда движения станут более сильными.
Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (24 – 30 августа) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Однако несмотря на то, что уже две недели европейская валюта растет, отчеты COT продолжают сигнализировать о сокращении нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, что может свидетельствовать только об ослаблении «бычьего» настроя. Нетто-позиция группы «Non-commercial» упала уже практически до нуля, что означает практически полное равенство в количестве открытых контрактов на покупку и на продажу крупными игроками. Если делать самый банальный вывод, то крупные игроки сейчас смотрят в сторону продаж европейской валюты. Но, как мы уже неоднократно говорили, в ходе столь серьезного ослабления «бычьего» настроения пара евро/доллар снизилась всего лишь на 600 пунктов. Напомним, что весь восходящий тренд оценивается в 1700 пунктов. Таким образом, пока что мы можем сделать только тот же вывод, что и ранее: крупные игроки может быть и настроены на распродажи евровалюты, но вот денежные вливания от ФРС, которые пока еще не прекратились, продолжают нивелировать дисбаланс в спросе и предложении на европейскую валюту. Проще говоря, ФРС продолжает вливать в экономику сотни миллиардов долларов, банально повышая предложение доллара на валютном рынке и провоцируя рост инфляции. Поэтому профессиональные игроки могут распродавать евровалюту, но денежная масса доллара при этом растет примерно такими же темпами (или даже больше), что и приводит к весьма скромному падению евровалюты против доллара, которое может завершиться в любой момент. На отчетной неделе группа «Non-commercial» открыла 11 тысяч новых контактов на продажу, а общее количество Buy и Sell контрактов сейчас находится в соотношении 192,5 тысячи – 180,5 тысячи.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
