После вчерашнего бычьего рывка за пределы диапазона колебаний $60,2k-$64,54k биткоин возобновил восходящее движение и установил новый исторический максимум на отметке $68,4k. После этого монета ожидаемо откатилась и по состоянию на 17:30 торгуется в районе $66,8k. Так как монета вырвалась за пределы узкого диапазона, у трейдеров появилось больше возможностей для скальпинговой и фьючерсной торговли. Для того чтобы определить выгодные точки входа и среднесрочный тренд движения цены, необходимо провести технический анализ биткоина.
Начнем анализ с четырехчасового графика, где после уверенного бычьего импульса, завершает формирование фигура теханализа "голова и плечи", являющаяся явным сигналом к развороту тренда. Однако стоит отметить, что паттерн лишь формируется, а говорить о полноценном завершении формации можно будет лишь после образования линии шеи, которая служит крепкой зоной сопротивления. Пока что на графике можно увидеть одно плечо и голову, а потому делать выводы рано. Однако если формация будет завершена, то можно открывать шорт в районе линии шеи и стоп-лосс на уровне плечей фигуры. Стоит также отметить, что, после установления исторического рекорда, цена начала планомерное движение вниз и продавцы окончательно забрали инициативу в свои руки. Вместе с тем технические индикаторы начали восстанавливаться, что может говорить о локальной смене тренда, что не даст сформироваться "голове и плечам". MACD все еще снижается, но демонстрирует предпосылки к развороту во флет (боковое движение), а стохастик и индекс относительной силы движутся в боковом направлении по бычьей зоне, что указывает на постепенное ослабевание нисходящего импульса. Однако для подтверждения этого сценария необходим анализ более узкого таймфрейма.
*Учимся и анализируем
Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности.
MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение.
Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива.
Линия супертренда - технический индикатор, отражающий бычий (зеленый цвет - сигнал к покупке) и медвежий (красный цвет - сигнал к продаже) тренд на горизонтальных графиках криптовалюты.
На часовом графике после установления абсолютного максимума образовалось поджатие с последующим пробоем вниз, что является медвежьим сигналом к дальнейшему снижению. Во время пробития треугольника сформировался локальный паттерн медвежьего поглощения, когда после зеленой свечи образуется более массивная красная, что указывает на начало периода доминирования медведей. Это также явный сигнал к открытию шорта. По состоянию на 18:15 цена совершила медвежий пробой линии супертренда, что также является сигналом к дальнейшему падению котировок. Вместе с тем криптовалюта по-прежнему находится в рамках области поддержки и еще не пересекла ее нижнюю границу, а потому шанс на отскок сохраняется. При уверенном пробое $65,7k можно открывать шорт-позицию со стоп-лоссом в районе $66,1k. Технические графики демонстрировали попытку разворота, которая завершилась неудачей: MACD продолжает широкое нисходящее движение, как и стохастик и индекс относительной силы. Все графики постепенно переходят в медвежью зону, а потому вероятность завершения фигуры "плечи и голова" на четырехчасовом графике растет. При этом стоит обратить внимание на дневной график, чтобы иметь представление о том, насколько далеко может зайти коррекция.
На дневном графике биткоин сформировал уверенную зеленую свечу, совершив мощный бычий рывок после верхнего поджатия. Локальная зона поддержки расположилась на отметке $62,9k. Технические индикаторы продолжают оставаться бычьими, и после небольшого спада возобновляют восходящее движение. MACD формирует бычье пересечение и начинает идти вверх, а стохастик продолжает реализацию бычьего импульса. При этом индекс относительной силы, как и осциллятор, находится в бычьей зоне, что говорит об определенной степени стабилизации цены и готовности пушить цену к новым максимумам. При полноценной реализации среднесрочного таймфрейма, цена встретит сопротивления возле $74,8k. В случае реализации негативной динамики более узких таймфреймов, ближайшие ключевые точки поддержки находятся на отметках $56,7k и $53,5k.
