Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Ну что же, глядя на итоги вчерашних торгов, можно прийти к выводу, что главная валютная пара рынка Forex выбрала свой маршрут, и он, скорее всего, будет пролегать в южном направлении. На вчерашних торгах пара евро/доллар продемонстрировала сокрушительное падение, основной причиной которого стал продолжающийся рост инфляции в Соединённых Штатах Америки. Вчерашние данные по индексу потребительских цен, а также росту потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители выросли выше прогнозов экономистов. Данный фактор подтверждает, что первоначальное мнение руководителей Федеральной Резервной Системы (ФРС) США о том, что рост инфляции будет временным явлением, на данный момент не соответствует действительности. Это значит, что ФРС придётся принимать меры по ужесточению свой денежно-кредитной политики, для того чтобы остановить рост инфляции. Как правило, такие шаги приводят к росту национальной валюты, в данном случае речь о долларе США. Все подробности в виде конкретных цифр по вчерашней публикации индекса потребительских цен США можно увидеть в экономическом календаре. Глядя в него же, сегодня стоит выделить разве что экономический бюллетень от Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), а также экономические прогнозы от Еврокомиссии. Из Соединённых Штатов сегодня статистики не ожидается.
Daily
Итак, вчерашние данные по индексу потребительских цен в США укрепили уверенность участников рынка в том, что Федрезерв уже в самое ближайшее время начнёт ужесточение своей денежно-кредитной политики. В частности, об этом не раз говорил нынешний глава ФРС Джером Пауэлл. А именно, что в случае продолжения роста инфляции у ФРС не останется иного выхода, как перейти к более жёсткой монетарной политике. Смею предположить, что итоги борьбы с резким ростом инфляции могут определить будущее самого Пауэлла. Если предпринятые меры будут правильными и принесут нужный результат, шансы Пауэлла на второй срок управления крупнейшим мировым Центробанком многократно возрастут. Если же обуздать рост инфляции действующему главе ФРС так и не удастся, скорее всего, это будет его первый и последний срок у руля ФРС. Если посмотреть на дневной график, то медведи по EUR/USD более чем уверенно выполнили все поставленные перед ними задачи, а именно – опустили котировку под психологический уровень 1.1500 и закрыли торги 10 октября на уровне 1.1478. Как отмечалось в одном из предыдущих обзоров, на 1.1475 проходит неслабая поддержка, пробоем которой, в момент завершения статьи игроки на понижение курса и занимаются. Прямо здесь и сейчас пара торгуется уже вблизи 1.1463, что предполагает последующее снижение курса к таким уровням, как 1.1450 и 1.1420.
Н1
Как уже неоднократно подчёркивалось во многих предыдущих материалах, точки для входа в рынок лучше всего искать на часовом графике той или иной валютной пары. Кто-то использует для этого ещё более мелкие таймфреймы, но, по мнению автора, на них слишком много шумов и ложных сигналов, поэтому буду предлагать варианты по своей системе, используя именно часовой график. Для начала растянем сетку инструмента Фибоначчи на падение 1.1609-1.1455. Как видим, в момент завершения статьи пара пытается скорректироваться к своему предыдущему обвалу. Как показывает многолетняя практика, после таких сильных падений коррекционные откаты (если они вообще имеют место быть), как правило, бывают очень незначительными и ограничиваются первым откатным уровнем 23.6 фибо, который совпадает с отметкой 1.1490, то есть в случае подъёма пары к психологическому уровню 1.1500 и появления там медвежьих свечных сигналов пробуем открывать по евро/доллару продажи. Более выгодные цены для открытия длинных позиций ищем вблизи 1.1515, где проходит второй откатный уровень 38.2 фибо. От покупок в текущей ситуации пока предлагаю воздержаться, уже очень очевидным и впечатляющим получилось вчерашнее нисходящее движение котировки. Итак, если подвести итог и сделать вывод, основной торговой рекомендацией считаю продажи после незначительных и краткосрочных коррекционных откатов.
Успехов!
