Анализ EUR/USD 5M.

В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала торговаться с той же динамикой и в том же направлении, что и вечером в среду. Мы не зря говорили в прошлом обзоре, что не стоит спешить с выводами, а реакция на заседание ФРС может сохраняться в течение суток после момента публикации результатов. Так и получилось на практике. После того, как состоялось выступление Джерома Пауэлла, которое дало понять, что ФРС взяла еще более «жесткий» курс на ужесточение монетарной политики, американский доллар начал расти, как «на дрожжах», что абсолютно логично, учитывая риторику главы ФРС. Теперь трейдеры ожидают, что ФедРезерв повысит ставку от 5 до 7 раз в этом году, а также начнет разгружать свой баланс, что означает изъятие лишней денежной массы из экономики. Всё это «бычьи» факторы для доллара. Поэтому доллар рос в среду вечером и на протяжении всего четверга. Однако и это еще не все. Уже в четверг в Штатах был опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал, который значительно превысил прогнозные значения и также поспособствовал укреплению валюты США. Однако, все же после него рост доллара уже не был таким сильным, поэтому мы считаем, что на первом месте вчера для трейдеров оставалось заседание ФРС и его результаты. Теперь разберемся в торговых сигналах и сделках. На самом деле сигналы начали формироваться еще в среду вечером, но мы не рекомендуем торговать во время столь важных событий, реакцию рынка на которые невозможно предугадать заранее. В принципе, открывать короткие позиции можно было только после закрепления цены ниже уровня-экстремума 1,1274, от которого ранее было совершено два отскока. Но это была не обязательная сделка и рисковая. Уже в четверг ночью был сформирован еще один сигнал на продажу, когда цена преодолела уровень 1,1234. Этот сигнал был сформирован на азиатской сессии, но его можно было отрабатывать утром, так как на момент открытия европейской цена недалеко ушла от точки формирования. В конце «Европы» цена преодолела следующий уровень-экстремум 1,1192. А прекратилось движение только около последнего уровня поддержки 1,1152, около которого и можно было фиксировать прибыль. Всего можно было заработать около 60-65 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 28 января. Путь ФРС может оказаться более «ястребиным», чем предполагали в самом ФРС. Обвал евро и фунта.

Обзор пары GBP/USD. 28 января. Доллар США – фунт стерлингов: разгромная победа первого. ВВП США вырос сильнее, чем ожидалось.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме техническая картина продолжает свидетельствовать о нисходящей тенденции. В течение среды пара несколько раз пыталась закрепиться выше линии тренда, но ей это так и не удалось, а вечером, когда стали известны результаты заседания ФРС и суть выступления Пауэлла, уже ни о каком росте пары и речи не шло. Таким образом, в данное время падение европейской валюты продолжается. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0990, 1,1147, 1,1192, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1391) и Киджун-сен(1,1245). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 января важной статистики и «фундамента» уже практически не будет. В Штатах будут опубликованы лишь второстепенные отчеты, вроде изменения уровня доходов и расходов населения или индекса настроения потребителей от Университета Мичиган. В Евросоюзе не будет и таких публикаций. Поэтому сегодня рынок может торговать уже более спокойно и начать восходящую коррекцию.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».