Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения и к концу дня оказалась около уровня коррекции 200,0% - 1,1143. Отбоя от этого уровня как такового не произошло, а уже сегодня пара выполнила закрытие под уровнем Фибо 200,0% - 1,1143. Таким образом, процесс падения котировок европейца может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня 1,1050. Напомню, что американский доллар растет уже две недели. Поначалу его рост был техническим, так как пара выполнила закрытие под восходящей линией тренда. Но в последние несколько дней сильную поддержку трейдерам-медведям оказывает информационный фон. В среду ФРС сделала серию громких заявлений, суть которых одна: в 2022 году процентная ставка может быть повышена больше 4 раз, а все силы будут брошены на борьбу с инфляцией. Естественно, что такая информация не могла не вызвать рост доллара.
А вчера стало известно, что американская экономика выросла в четвертом квартале на 6,9% кв/кв, хотя трейдеры ожидали прирост в диапазоне 5,3-5,5% кв/кв. Такое превышение прогнозов развязывает руки ФРС, которая теперь может ужесточать денежно-кредитную политику без оглядки на темпы роста ВВП или рынка труда. К слову, Джером Пауэлл заявил в среду вечером, что рынок труда находится в хорошем состоянии, а уровень безработице приближается к минимальному. Таким образом, если раньше были опасения из-за торможения восстановления рынка труда при повышении ставок и сокращении программы QE, то сейчас таковых уже нет. И если ФРС будет начиная с марта повышать ставки чуть ли не на каждом заседании, то доллар получает отличную поддержку информационного фона на весь текущий год. А в планах ФРС повышать ставку не только в этом году, но и в следующем. Европейский центральный банк пока не может похвастать ни сильной экономикой, ни высокими темпами восстановления, ни низкой безработицей, ни возможностью повышать процентную ставку.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к уровню Фибо 161,8% - 1,1148. Закрытие под этим уровнем коррекции сработает в пользу американской валюты и продолжения падения пары в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,0865. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой от уровня 1,1148 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1404.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой неделе крупные трейдеры открыли более 9 тысяч контрактов Long и закрыли 8 тысяч контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках у категории трейдеров «Non-commercial» выросла до 212 тысяч. Общее настроение на рынке, таким образом, «бычье», так как количество контрактов Short у той же категории ниже. Однако также важна тенденция. А тенденция показывает, что в последние месяца крупные игроки больше склонны к продажам евровалюты, чем к покупкам. Я ожидаю, что эта тенденция сохранится в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Основной индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC).
США - Изменение уровня расходов и доходов населения (13-30 UTC).
США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (15-00 UTC).
28 января календарь экономических событий Евросоюза вновь пустой, а в Америке выйдет несколько отчетов, которые могут немного повлиять на настроение трейдеров. Однако в целом я считаю, что сегодня информационный фон будет слабым.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал с целью 1,1143. Так как этот уровень пройден, то сейчас в продажах можно оставаться с целью 1,1050 на часовом графике. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,1148 на 4-часовом графике. Рассчитывать можно на 50-60 пунктов роста.
