empty
 
 

25.05.202213:07 Аналитические обзоры Форекс: Перспективная покупка акции компании The Procter & Gamble Company (PG)

Глобальные минусы и риски:

Каких-то существенных проблем в финансовом здоровье компании не наблюдается. Главным негативным фактором для акций Procter & Gamble являются общие проблемы в американской экономике, а также долговая нагрузка и последствия широких инсайдерских продаж за последние 3 месяца. Уровень чистого долга в $33.669 млрд к размеру собственного капитала в $45.746 млрд является высоким и составляет порядка 73%. Это соотношение выросло за последние 5 лет с 55.8% до 73.6%. Текущая чистая прибыль компании равна 18%, что ниже, чем в прошлом году (18.6%). Ожидается снижение прибыли на акцию (EPS) на конец июня этого года до $5.841. Согласно мнению 14 аналитиков от 13.05.2022 г., возможный диапазон – от $5.780 до $5.880. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 25.8х, что выше, чем по индустрии, где среднее значение показателя равно 22х, а по рынку США – 14.9х. Несмотря на некоторые отрицательные моменты, событий, вызывающих беспокойство, не наблюдается.

Плюсы:

В настоящее время компания является прибыльной. Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 5.3% в год в течение следующих 3 лет. Прибыль выросла за последний год на 2.7% и превысила рост доходов для отрасли товаров для дома на 7.7%. Рентабельность собственного капитала (ROE) составляла 32%, что выше средней по отрасли – 20.5%. Ожидается, что к концу 2-го квартала выручка вырастет до $80.184 млрд, а чистый доход до $14.842 млрд. Предполагается, что рост рентабельности капитала составит 37.9% в ближайшие 3 года против среднего значения по отрасли в 20.5%. Долг компании хорошо покрывается операционным денежным потоком в 50.9% и компенсируется по EBIT покрытием в 47.1 раза. Плюсом для акций компании также является тот факт, что они относятся к так называемым защитным, которым удается даже в период экономических потрясений расти.

Распределение рекомендаций 22 аналитиков по акции компании: 2 хуже рынка; 10 держать; 4 покупать; 6 активно покупать. Общий рейтинг рекомендаций по компании 2.4 смещен в сторону покупать. Акции компании являются недооцененными.

Ключевые финансовые показатели:

Рыночная капитализация – $354.209 млрд;

Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) – $79.618 млрд;

Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) – $14.596 млрд;

PEG 12 месяцев (ТТМ) – 4.60;

P/E 12 месяцев (TTM) – 25.80;

EPS 12 месяцев (TTM) – 5.72;

Свободный денежный поток (FCF) – $13.953 млрд;

Дивиденд на акцию (%) – 2.52;

Дивиденд на акцию ($) – 3.65;

Экс-дивидендная дата – 21.04.2022 г.;

Следующая дата выплаты дивиденда – 29.07.2022 г.

Техническая картина:

Бумага торгуется в слабоснижающемся нисходящем тренде выше уровня поддержки 141.75. При этом цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера на дневном графике. Индикатор MACD демонстрирует локальный разворот вверх. Индекс относительной силы (RSI) уверенно растет, выйдя из зоны перепроданности.

Торговая рекомендация.

Бумага торгуется ниже 50 и 100 дневных скользящих средних. Акции компании выросли в регулярную торговую сессию вторника на 1.78%, до 147.63. На премаркете бумага снижается на 0.39%, до 147.06.

Вероятные целевые уровни:

1-ая цель – 150.40 (краткосрочная) от цены закрытия 147.63 (ожидаемая доходность 1.84%);

2-я цель – 156.25 (ожидаемая доходность 5.51%);

3-я цель – 163.00 (ожидаемая доходность 9.42%).

Выводы:

Полагаем, что акции компании Procter & Gamble имеют перспективный потенциал роста внутри сформированного тренда. Вероятный инвестиционный горизонт до 3-ой цели от 2-х недель до 1 месяца.


Курс валюты на 25.05.2022 analysis

Хотите получить еще больше экспертизы от аналитиков ИнстаФорекс?

Приглашаем принять участие в серии вебинаров от аналитика Владислава Тюхменева:

  • Форекс – как и с чего начать работу;
  • Прибыльная торговля от уровней поддержки и сопротивления;
  • Углубленное изучение торгового терминала MetaTrader;
  • Поиск и разбор графических фигур.

Серия вебинаров в разгаре, не упустите возможности зарегистрироваться.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
Виктор Василевский
© 2007-2022
Заработать на рекомендации аналитика прямо сейчас
Пополнить торговый счет
Открыть торговый счет в ИнстаФорекс

С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.




  • Девайсы в подарок
    Становитесь участником розыгрыша мобильных девайсов при пополнении счета от $500
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
  • Ferrari за депозит
    Пополните счёт от 1 000 $ 
    и участвуйте в розыгрыше легендарного Ferrari
    F8 Tributo
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
  • Счастливый депозит
    Пополняйте счёт от 3 000 $ и участвуйте в розыгрыше 1 000 $
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
  • Бонус ИнстаФорекс 100%
    Прекрасный шанс увеличить первый депозит на 100%
    ПОЛУЧИТЬ БОНУС
  • Бонус на каждое пополнение ИнстаФорекс 55%
    Оформите заявку и увеличивайте каждый депозит на 55%
    ПОЛУЧИТЬ БОНУС
  • Бонус на каждое пополнение ИнстаФорекс 30%
    Реальная возможность увеличить каждый депозит на 30%
    ПОЛУЧИТЬ БОНУС
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.