Анализ EUR/USD 5M.

В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась в том же самом русле, что и три дня до этого. В начале европейской торговой сессии пара буквально за час обвалилась на почти 100 пунктов, причем этот обвал сложно увязать с каким-либо макроэкономическим или фундаментальным событием. Формально примерно в это же время был опубликован отчет по деловой активности в Евросоюзе, но по факту, когда он вышел и оказался очень слабым, пара уже опустилась вниз пунктов на 70-80. Таким образом, очень сложно назвать «реакцией на событие» реакцию, которая произошла до события. Далее пара и вовсе ничего интересного не показала, хотя во второй половине дня были опубликованы данные по деловой активности в США, которые тоже оказались очень слабыми. Но из бокового канала 1,0485-1,0579 котировкам выбраться все равно не удалось.

Торговые сигналы в четверг были очень сложными, но заработать можно было. Первый сигнал на продажу сформировался в области 1,0564-1,0579, и после него пара сумела опуститься к уровню-экстремуму 1,0485. Таким образом, по первой же сделке трейдеры получили прибыль около 45 пунктов. Далее следовало открывать длинные позиции по сигналу от уровня 1,0485. Цена отработала критическую линию и отскочила от нее: закрываем лонги, открываем шорты – прибыль еще 10 пунктов. Отработать уровень 1,0485 цене еще раз не удалось, поэтому третья сделка закрылась по Stop Loss в безубытке (15 пунктов вниз пройдено было). Тот сигнал или сигналы, которые сформировались на американской торговой сессии, отрабатывать не следовало, так как около критической линии уже сформировались к тому времени два ложных сигнала.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация начинает меняться, причем опять-таки не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евро падал, то сейчас настроение стало «медвежьим»... В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 23,2 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» увеличилось на 33,3 тысячи. Таким образом, нетто-позиция всего за одну неделю упала на 56,5 тысячи контрактов. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что теперь даже крупные игроки не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY теперь ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Следовательно, мы вполне можем ожидать, что теперь не только спрос на доллар США будет оставаться высоким, но и спрос на евро будет снижаться. Опять-таки это может привести к еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже сильной коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное ее движение вверх составляло около 400 пунктов. Все фундаментальные, геополитические факторы остаются в пользу доллара США.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 24 июня. «Качели» продолжаются, Пауэлл не удивил.

Обзор пары GBP/USD. 24 июня. А где фунт? Кто-нибудь видел фунт стерлингов?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара окончательно ушла во флэтовое движение. Таким образом, теперь ее можно торговать или на отскок от границ канала, или ждать завершения флэта и возобновления любого тренда. Эту неделю можно считать неделю консолидации, но теперь хорошо, если пара не проведет во флэте следующие несколько недель. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0359, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0564) и Киджун-сен (1,0520). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 июня в Европе не запланировано ни одного важного события, а в США выйдет только индикатор настроения потребителей от Университета Мичиган. Не самый важный отчет, но рынок сейчас «тонкий», поэтому реакция и на него может последовать. Особенно учитывая тот факт, что ожидается новое сильное падение настроения.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».