Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду отходит от вчерашнего падения. Котировки пары выполнили закрепление под уровнем 1,0315 и еще вчера имели все шансы упасть к уровню Фибо 261,8%-1,0196. Однако этого не произошло, а в данное время трейдеры раздумывают над тем, что им делать дальше. Рост пары не начался на текущий момент, поэтому о коррекции говорить пока не приходится. Сегодня утром в Евросоюзе вышел индекс деловой активности в строительном секторе, который оказался значительно слабее ожиданий и составил всего лишь 47 пунктов. Евро устоял перед соблазном начать новое падение, но худшее, как говорится, еще впереди. Сегодня вечером ФРС опубликует так называемые «минутки» – протокол последнего заседания. Обычно в этом отчете содержится лишь общая информация, которая редко заинтересовывает трейдеров. Однако на этот раз все может быть иначе, так как вероятность повышения ставки в июле на 0,75% растет с каждым днем. На данный момент она составляет уже 80-90%, что очень много, учитывая что в прошлом месяце американский регулятор повысил ставку тоже на 0,75%.

Но что еще делать, если инфляция в США продолжает неумолимо расти и пока не слишком обращает внимание на ужесточение денежно-кредитной политики? Таким образом, вечером трейдеры будут искать в «минутках» какие-либо намеки на масштаб ужесточения политики в этом месяце. С моей точки зрения, лучше всего будет дождаться следующего отчета по инфляции, так как именно от этого показателя и зависит то, как быстро будет повышать процентную ставку ФРС. Если инфляция начнет хотя бы немного замедляться, это может успокоить членов FOMC, и ставку могут повысить на 0,5%. Если же замедление будет очень небольшим или его вообще не будет, то можно не сомневаться, что ФРС повысит ставку на максимальное из возможных значений. А доллар США в этом случае может продолжить процесс роста, который отображается по паре евро-доллар как падение. Уже сейчас пара находится на минимальных для себя значениях за последние 20 лет.

На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0173. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении нижней линии нисходящего коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Сильного роста валюты ЕС я не жду до закрепления над коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6140 контрактов Long и 11149 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков немного ослабилось, но еще остается «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 200 тысяч. Разница между этими цифрами очень небольшая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евровалюта так и не дождалась.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в строительном секторе (07-30 UTC);

Евросоюз – Объём розничных продаж (09-00 UTC);

США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC);

США – Публикация протоколов FOMC (18-00 UTC).

6 июля календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе второстепенные записи, но реакция может последовать на протокол FOMC или индекс ISM. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Продажи пары я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,0430 на часовом графике с целью 1,0315. Этот уровень был отработан. Новые продажи рекомендовались при закрытии под 1,0315 с целью 1,0196. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041.