empty
 
 

јналитические обзоры ‘орекс: ѕерспективы рынка нефти в IV квартале 2022 года
time 30.09.2022 17:47
time јктуальность до, 28.10.2022 17:47

«дравствуйте, уважаемые коллеги.

—егодн€, когда цена американского сорта нефти WTI, доступна€ трейдерам компании InstaForex под тиккером #CL, торгуетс€ на уровне около 80 долларов за бочку, нам следует определить сценарии еЄ движени€ на ближайшие несколько мес€цев, дабы иметь план действий на все случае жизни.

 ак говорил легендарный генерал ƒуайт Ёзенхауэр, ставший впоследствии президентом —Ўј: Ђѕри подготовке к сражению € всегда находил, что планы бесполезны, но планирование Ч об€зательної. ѕоэтому в этой статье мы рассмотрим бычьи и медвежьи факторы, которые могут привести к изменени€м цены нефти, и рассмотрим алгоритм действий на тот или иной случай.

—реди известных мне факторов снижени€ в насто€щий момент наибольший вес имеет возможна€ глобальна€ рецесси€ в мировой экономике, котора€ снизит потребление нефти по всему миру. Ќекоторые экономисты считают, что нас ожидает кризис более сильный, чем в тридцатых годах прошлого столети€, разразившийс€ в —Ўј и перекинувшийс€ потом в ≈вропу. ƒругие предполагают, что жесткой посадки удастс€ избежать, и мирова€, читай американска€, экономика быстро нейтрализует негативные €влени€ - и все будет хорошо.

“акой позиции, например, придерживаетс€ глава ‘едерального –езерва ƒжером ѕауэлл и возглавл€емый им  омитет по открытым рынкам, говор€ о готовности повысить ставку в этом году еще как минимум один раз на 0.75%.  ак обычно, реальность будет значительно отличатьс€ от того, что мы предполагаем в качестве сценари€, но это не повод дл€ того, чтобы отказатьс€ от попыток загл€нуть в будущее.

—нижение цены нефти - вполне естественный и ожидаемый процесс в случае замедлени€ мировой экономики, центром которой в насто€щий момент €вл€ютс€ —Ўј. “ем более что публикаци€ данных по ¬¬ѕ указывает на то, что американска€ экономика уже находитс€ в стадии рецессии.

ќднако такой сценарий выгл€дит вполне логичным, если рассматривать его в доллароцентричной системе мировой экономики, котора€ сейчас фрагментируетс€ на наших глазах. ƒругими словами, если бы данна€ ситуаци€ складывалась дес€ть лет назад, то другой альтернативы у нефти не было бы.   счастью, сейчас ситуаци€ друга€ и у нефти есть варианты роста даже на фоне рецессии в —Ўј. ѕричем этих вариантов, как мне кажетс€, сейчас даже больше, чем вариантов снижени€.

ѕервый фактор роста - это соглашение ќѕ≈ +.  артель и присоединившиес€ к соглашению страны уже на следующей неделе, 5 окт€бр€, могут сократить добычу и тем самым сломать негатив цар€щий сейчас на рынке. √овор€т, что –осси€, как один из столпов договора, настаивает на сокращении 1 млн бочек. ≈сли такое решение будет прин€то, то оно может развернуть цены практически мгновенно. ѕоэтому принимать решени€ о продаже нефти сейчас надо предельно осторожно.

¬торой фактор роста - это исчерпание стратегических запасов в —Ўј, которые досрочно приступают к их пополнению. ƒаже если пополн€ть будут постепенно, с рынка уходит еще один миллион баррелей в день, а это в текущих услови€х само по себе может привести к дефициту.

“ретий фактор, благопри€тный дл€ цены нефти, - это эмбарго на поставки российской нефти со стороны стран ≈—, а также введение на нее потолка цен. ¬ насто€щий момент ≈вропейский союз импортирует из –оссии примерно 1.5 млн баррелей в день. ѕосле введени€ запрета на поставки странам ≈вропы придетс€ где-то искать полтора миллиона бочек, которых сейчас на рынке нет. ¬ результате с большой веро€тностью они будут покупать нефть из –оссии, но делать это через многочисленные прокладки. ¬ свою очередь, –осси€ за€вила, что откажет в поставках странам, которые будут примен€ть ограничени€ к цене.

„етвертый фактор заключаетс€ в том, что взрыв газопроводов —еверный поток, кроме общей геополитической напр€женности, приведет к дефициту газа в ≈вропе, а значит дл€ производства электроэнергии придетс€ использовать топочный мазут и уголь, что еще больше увеличит потребление нефти.

¬ корзину бычьих факторов также следует добавить маловеро€тность заключени€ €дерной сделки с »раном, в ближайшем будущем, а значит иранска€ нефть будет по-прежнему поступать на рынок по серым схемам. “акже поступают сообщени€, что —Ўј ввод€т санкции против р€да индийских и китайских компаний участвующих в продаже иранской нефти на мировые рынки.

¬ довершение ко всему следует отметить, что сезонный рост нефти наступает в первом квартале, а сезон ураганов в ћексиканском заливе еще не окончен, но все мои размышлени€ не сто€т выеденного €йца, если они не подтверждаютс€ графиком, а вот здесь пока не так радужно, как мне хотелось бы видеть (рис.1). ѕо крайней мере € пока не могу за€вить, что нефть готова к росту или хот€ бы начала формировать разворот.

»зображение больше не актуально

–ис.1: “ехническа€ картина нефти сорта WTI #CL

“ехническа€ картина нефти WTI указывает на то, что котировка с июн€ текущего года снижаетс€ и остаетс€ в понижающемс€ тренде. Ёто отчетливо видно на графике, где цена образует понижающиес€ максимумы и минимумы, наход€сь при этом ниже уровней 50-дневной и 200-дневной скольз€щих средних значений, которые можно прин€ть за среднеквартальные и среднегодовые значени€. »сход€ из постулата технического анализа, движение будет продолжено, пока мы не получим обратного, следует предполагать дальнейшее снижение котировок, целью которых выступает уровень 70 долларов за баррель. ¬ свою очередь, констатировать рост котировки можно будет только тогда, когда цена превысит уровень $90.19, который сейчас €вл€етс€ ближайшим локальным максимумом.

≈сть еще одна опасность, которую часто недооценивают начинающие трейдеры, это срочность нефт€ных фьючерсных контрактов. ƒело в том, что нефт€ные контракты закрываютс€ каждый мес€ц, а переход на следующий контракт может оказатьс€ не таким простым, как кажетс€. ¬ любом случае ролловер может быть св€зан с потерей денежных средств. ѕоэтому, купить нефть и не дождатьс€ ее роста, может стать проблемой дл€ трейдера, который будет вынужден закрыть позиции с убытком и раньше, чем ему бы хотелось. ѕринимать опрометчивые решени€ о покупке тем более опасно, учитыва€ то, что дневной график показывает направление цены в диапазоне от одного до трех мес€цев.

 ак будут развиватьс€ событи€, узнаем уже в ближайшее врем€. Ќи у кого нет хрустального шара, а будущего не знает никто, поэтому будьте внимательны, осторожны, соблюдайте правила управлени€ капиталом.

— уважением,
јналитик »нста‘орекс
јлександр Ѕабенко
© 2007-2022
«аработать на рекомендации аналитика пр€мо сейчас
ѕополнить торговый счет
ќткрыть торговый счет в »нста‘орекс

— аналитикой от компании »нста‘орекс ¬ы всегда будете знать о рыночных трендах! «арегистрируйтесь в »нста‘орекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов дл€ прибыльной торговли.

  • ƒевайсы в подарок
    —тановитесь участником розыгрыша мобильных девайсов при пополнении счета от $500
    —“ј“№ ”„ј—“Ќ» ќћ
  • Ferrari за депозит
    ѕополните счЄт от†1†000†$†
    и†участвуйте в†розыгрыше легендарного Ferrari
    F8†Tributo
    —“ј“№ ”„ј—“Ќ» ќћ
  • —частливый депозит
    ѕополн€йте счЄт от†3†000†$†и†участвуйте в†розыгрыше 1†000†$
    —“ј“№ ”„ј—“Ќ» ќћ
  • Ѕонус »нста‘орекс 100%
    ѕрекрасный шанс увеличить первый депозит на†100%
    ѕќЋ”„»“№ ЅќЌ”—
  • Ѕонус на†каждое пополнение »нста‘орекс 55%
    ќформите за€вку и†увеличивайте каждый депозит на†55%
    ѕќЋ”„»“№ ЅќЌ”—
  • Ѕонус на†каждое пополнение »нста‘орекс 30%
    –еальна€ возможность увеличить каждый депозит на†30%
    ѕќЋ”„»“№ ЅќЌ”—

–екомендованные статьи

≈÷Ѕ не имеет возможности замедлить темпы повышени€ процентной ставки.

ѕервый день недели дл€ европейской валюты выдалс€ неожиданно очень активным. ƒвижени€ начались еще ночью, продолжились днем и до самого вечера несмотр€ на то, что новостной фон в понедельник отсутствовал. ќднако

ѕрогноз по EUR/USD на 29 но€бр€ 2022 года

¬ понедельник евро проторговалс€ в диапазоне 164 пунктов, день закрыл снижением на 56 пунктов. ¬ерхней тенью цена отработала индикаторную линию  рузенштерна недельного масштаба. ƒалее цена вернулась в глобальный диапазон

ёрий «айцев 03:35 2022-11-29 UTC+2

ѕрогноз по GBP/USD на 29 но€бр€ 2022 года

«а вчерашний день фунт стерлингов потер€л 128 пунктов. Ѕыла отработана ближайша€ целева€ поддержка 1.1940. ѕринима€ во внимание сформированную двойную дивергенцию с осцилл€тором ћарлин, основной задачей цены теперь €вл€етс€ преодоление поддержки

ёрий «айцев 03:33 2022-11-29 UTC+2

ѕрогноз по USD/JPY на 29 но€бр€ 2022 года

¬ понедельник йена попыталась отработать ближайшую поддержку вложенной линии ценового гиперканала 137.00, но была отброшена обратно вверх, над линию 138.60. —егодн€ утром цена делает повторную попытку ухода под 138.00

ёрий «айцев 03:30 2022-11-29 UTC+2

EUR/USD. ” евро две проблемы Ц Ћагард и  итай

ќчередна€ попытка штурма 4-й фигуры провалилась. ¬ понедельник покупатели eur/usd обновили п€тимес€чный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,0498. ќднако на этой высоте пара пребывала недолго Ц уже в период американской

EUR/USD. ” евро две проблемы Ц Ћагард и  итай

ќчередна€ попытка штурма 4-й фигуры провалилась. ¬ понедельник покупатели eur/usd обновили п€тимес€чный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,0498. ќднако на этой высоте пара пребывала недолго Ц уже в период американской

ќбзор пары GBP/USD. 29 но€бр€. ‘унт стерлингов начал торговую неделю Ђза упокойї.

¬алютна€ пара GBP/USD начала новую торговую неделю небольшой коррекцией. ¬ отличие от европейской валюты, котора€ существенно выросла в понедельник, фунт даже и не помышл€л о росте, что заставл€ет нас удивл€тьс€

ќбзор пары EUR/USD. 29 но€бр€. ≈÷Ѕ может начать программу QT в ближайшие мес€цы.

¬алютна€ пара EUR/USD в понедельник вновь торговалась с повышением, хот€ в течение дн€ не было практически никаких событий и новостей. —ледует сразу отметить, что рост началс€ рано утром, гораздо раньше

ѕрогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 но€бр€. ќтчет COT. ƒетальный разбор движени€ пары и торговых сделок. ‘унт наконец-то начинает нисход€щую коррекцию.

¬алютна€ пара GBP/USD в понедельник также показала сильное нисход€щее движение и тоже во второй половине дн€. ѕравда движени€ британского фунта отличались от движений евровалюты, котора€ вначале довольно сильно выросла. ¬прочем

ѕрогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 но€бр€. ќтчет COT. ƒетальный разбор движени€ пары и торговых сделок. ≈вровалюта и Ђамериканские горкиї.

¬ течение первого торгового дн€ недели пара евро/доллар показала такие движени€, которые очень сложно объ€снить под каким углом не посмотри. ≈ще рано утром началось сильное восход€щее движение, в рамках которого

—ейчас не можете говорить по телефону?
«адайте ¬аш вопрос в чате.