Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня новой недели пара евро/доллар продолжала торговаться очень неудобно для трейдеров. Если на прошлой неделе мы не раз отмечали алогичность движений и их несоответствие фундаментальному и макроэкономическому фонам, то в понедельник пара, наоборот, старалась соответствовать опубликованным отчетам, но при этом несколько раз кардинально меняла направление движения из-за него. Тем не менее не слишком сильная коррекция все же началась. Мы можем отметить из всех отчетов понедельника розничные продажи в Евросоюзе, а также индекс деловой активности ISM в сфере услуг США. Эти отчеты спровоцировали наиболее явные реакции рынка. В первом случае розничные продажи оказались слишком слабыми, поэтому евро падал, во втором случае индекс ISM оказался неожиданно сильным и уже доллар рос. Поэтому в целом по итогам дня мы можем сказать, что американская валюта выросла справедливо. Остается только пожелать, чтобы каждый день пара двигалась в соответствии с новостями.

С торговыми сигналами ситуация в понедельник была не самой плохой, но и не лучшей. В принципе, было сформировано лишь три торговых сигнала, все три – около уровня 1,0579, все три оказались ложными. В первом случае пара прошла вниз достаточное расстояние, чтобы трейдеры выставили Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Во втором случае сигнал на покупку был откровенно ложным, и сделка закрылась в небольшом убытке, когда цена вновь опустилась ниже 1,0579. Третий сигнал уже можно было не отрабатывать, хотя как раз он мог принести небольшую прибыль трейдерам.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Европейская валюта продолжает расти в последние недели, что совпадает с показаниями отчетов COT. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за полного отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 133 тысячи. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысяч (755к против 723к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 6 декабря. ФРС будет держать ставки на максимальном уровне не менее 18 месяцев.

Обзор пары GBP/USD. 6 декабря. Есть ли светлое будущее у британского фунта?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара евро/доллар предпринимает очередную попытку начать нисходящую коррекцию, которую мы ждем уже две недели, как минимум. Однако пока что цена продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку, поэтому все может закончиться банальным откатом. На этой неделе новостей и отчетов будет немного, поэтому трейдеры вновь покажут свой настрой, на который не будут влиять макроэкономика или фундамент. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0359) и Киджун-сен (1,0441). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 декабря ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Тем не менее мы ждем дальнейшей коррекции или во всяком случае трендового движения в течение дня. Как обычно, наиболее сильное движение может прийтись на американскую торговую сессию.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.