В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0525 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0525 позволили получить сигнал на продажу евро, в результате которого пара просела вниз более чем на 35 пунктов, но до ближайшей поддержки 1.0486 так и не дотянула. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь слегка.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард – это, пожалуй, все, на что рынок сегодня может рассчитывать. Ястребиная позиция ЕЦБ окажет поддержку евро, что вернет его к максимуму вчерашнего дня, где у покупателей вновь могут начаться проблемы. Я бы советовал сегодня покупать евро во второй половине дня лишь после снижения и формирования ложного пробоя на 1.0494, что даст сигнал по входу в длинные позиции и откроет дорогу для теста 1.0546, на который посматривают покупатели и который совпадает с максимумом вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона усилят позиции быков и откроют дорогу к 1.0591 – максимум этого месяца. Выбравшись выше и этого диапазона, можно увидеть стремительное движение пары вверх в продолжение ноябрьского бычьего тренда к новому максимуму 1.0640, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0494 давление на евро вновь увеличится. Это приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0446 (минимум вчерашнего дня) будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0395, либо еще ниже – в районе минимума 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы после обновления минимума дня попытались напомнить рынку кто тут главный, что даже привело к хорошему движению евро вниз, но не добравшись до ближайшей поддержки покупатели перехватили инициативу. Теперь непосредственной задачей медведей будет возврат под контроль уровня 1.0494, чего не удалось сделать в первой половине дня, а также защита нового сопротивления 1.0546. Формирование там ложного пробоя может состояться как раз во время публикации фундаментальной статистики по США. Это приведет к образованию точки входа в короткие позиции и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0494, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже, с обновлением снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0446, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0395. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0546 продавцы начнут уходить с рынка, а покупатели получат хороший шанс на возврат к месячному максимуму и на обновление 1.0591. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе, сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно, и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524, до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389, до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как по сравнению с несколькими месяцами ранее не такой он уже и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явную неопределенность с дальнейшим направлением.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0494.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
