Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2179 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя – все это стало отличным поводом к наращиванию длинных позиций в продолжение вчерашней тенденции, но дело так и не пошло. Спустя некоторое время состоялся пробой 1.2179, что привело к фиксации убытков. Во второй половине дня быки добились пробоя 1.2210, и на обратном тесте этого уровня мы получили сигнал на покупку. Движение вверх составило около 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Покупатели фунта справились с задачами и полностью переломили медвежий коррекционный канал, наблюдаемый с начала этой недели. И хоть рост не такой стремительный, и дотянуться до декабрьских максимумов еще не удалось, но на это имеются все шансы. Учитывая, что сегодня вновь нет никакой статистики в первой половине дня, скорей всего, торговля продолжится на стороне покупателей, и можно ожидать прорыва ближайшего сопротивления 1.2279. Но для более оптимального варианта на покупку хотелось бы увидеть снижение фунта и формирование ложного пробоя в районе 1.2219, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст нам точку входа, позволив вернуть пару к 1.2279 – максимум сегодняшнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона являются приоритетной задачей покупателей, так как забрав этот уровень, можно рассчитывать на обновление декабрьского максимума в районе 1.2341. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2410, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2219, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2158. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2108 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У продавцов имеются большие трудности, и для того, чтобы сохранить надежду на запирание пары в боковом канале, необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2279. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2219, за которую наверняка развернется активное противостояние, так как вернув этот уровень под свой контроль, медведи получат дополнительное преимущество. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу в расчете на тест 1.2158, от которого вчера активно действовали покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2108 – минимум этой недели, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2279, чего также исключать нельзя, особенно если вспомнить вчерашний день, ситуация останется под контролем быков. Только ложный пробой в районе 1.2341 – максимум этого месяца, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2410, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось наблюдаться сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма, сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197, до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2279.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
