За последние два дня рынок криптовалют испытал локальный стресс, связанный с большой концентрацией негативных новостей. В результате цена Биткоина снижалась на 5,75%, что спровоцировало медвежий пробой уровня $21k и формирование паттерна "медвежье поглощение".
Помимо негативных новостей, на нисходящее движение Биткоина повлияло аналогичное снижение индекса S&P 500. Несмотря на это, цифровому активу удалось удержать область поддержки вблизи $20,7k, что позволило BTC возобновить восходящее движение.
В результате 19 января криптовалюта завершила на бычьей ноте, но при этом не сумев окончательно поглотить медвежьи объемы 18 января. Новый торговый день Биткоин попытался начать с попытки восходящего рывка и последующего закрепления выше $21k.
Однако выше психологического уровня криптовалюта столкнулась с повышенными медвежьими объемами и по состоянию на 11:00 продолжает снижаться к уровню $20,7k. Фундаментальные факторы также постепенно становятся все более тревожными и приобретают негативный окрас.
Негативные факторы
Слухи о банкротстве Genesis, дочерней компании DCG, подтвердились. Фирма заявила, что подает заявление о неплатежеспособности по статье 11 Кодекса США о банкротстве. В распоряжении компании находится около $150 миллионов при долговых обязательствах более $3,5 миллиардов.
СЕО JPMorgan также отметил, что рынкам не стоит раньше времени радоваться постепенному замедлению темпов повышения ставки. Предприниматель уверен, что ставка превысит уровень в 5%, так как инфляционное давление остается существенным, несмотря на все принятые меры.
Еще одним подтверждением слов банкира является свежая статистика рынка труда США. Число первичных заявок на получения пособия по безработице в США составило 190 000 при прогнозе 214 000. При этом предыдущий результат составил 205 000.
Снижение числа заявок косвенно указывает на стабильность и высокий уровень устойчивости американской экономики. Для ФРС это спасительный аргумент, подтверждающий необходимость и возможность дальше повышать ставку без существенного вреда экономике.
Bitcoin и SPX
Также постепенно начинают становиться явью прогнозы ключевых функционеров крупнейших банков мира – индекс SPX завершает восходящее движение и начинает терять капитализацию. По итогам 19 января индекс вновь снижался и в моменте протестировал уровень $3880.
Технические метрики актива указывают на дальнейшее нисходящее движение цены, вплоть до уровня $3800, где находится мощная зона поддержки. При этому покупательская активность SPX падает, что указывает на высокую вероятность дальнейшего снижения цены.
Биткоин продолжает расти, несмотря на падение котировок SPX. Эксперты Santiment отмечают резкий скачок позитива в отношении BTC, что не соответствует характеру здорового бычьего движения. Эксперты допускают, что дно еще не было сформировано, и активу предстоит в очередной раз нырнуть ниже $20k.
Анализ BTC/USD
Несмотря на существенный рост давления, связанный с фундаментальными факторами и снижением SPX, Биткоин сохраняет бычий запал. Актив завершает формирование паттерна "чашка с ручкой", который свидетельствует о продолжении бычьего тренда.
При успешном завершении фигуры потенциал восходящего движения Биткоина будет касаться уровня $28k. Однако по состоянию на 20 января ключевым показателем для покупателей остается уровень $21k. Спустя несколько дней после падения можно с уверенностью сказать, что предыдущий пробой данного уровня оказался ложным.
Технические индикаторы по-прежнему остаются в зоне перекупленности, и приобретают флетовую направленность. Это означает, что активу по-прежнему необходима консолидация и локальная коррекция. Последние телодвижения цены указывают на очередную попытку быков закрепиться выше $21k.
Итоги
Биткоин удерживает ключевые для роста позиции, но фундаментальная ситуация, а также движение важных для BTC индексов, указывают на скорое снижение цены. Добавляем к этому растущее давление медведей и локальную фиксацию прибыли, и получаем приближающуюся коррекция на дистанции в неделю.
