Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0853 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0853 произошло на фоне слабых данных по Германии, о чем я говорил в своем утреннем прогнозе. После этого там был образован ложный пробой и сигнал на покупку, что вылилось в рывок назад к 1.0889, позволив забрать около 30 пунктов прибыли. Ложный пробой на 1.0889 дал сигнал на продажу, но на момент написания статьи дело до движения евров вниз так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

В ходе американской сессии нет ничего такого, что могло бы повлиять на рыночное направление, так что в случае отсутствия активного роста евро в ближайшее время я думаю, что пара развернется и вновь продемонстрирует снижение во второй половине дня. Моя стратегия и дальше будет заключаться в покупках евро на снижении. Формирование ложного пробоя на 1.0853 даст сигнал на открытие длинных позиций, который, по аналогии с утренней сделкой, должен реализоваться довольно быстро. Целью будет сопротивление 1.0889, выбраться выше которого пока так и не удалось. Нельзя исключать и прорыва этого диапазона. Его тест сверху вниз образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0927. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0969, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0853 либо при отсутствии активного роста от этого уровня на ложном пробое во второй половине дня советую выйти из покупок. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0820. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0784, либо еще ниже – в районе 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи справились со своими задачами и не пустили евро выше 1.0889. Однако до закрепления ниже 1.0853 дело также не дошло. До момента, пока торговля будет вестись ниже 1.0889, шансы на падение евро будут сохраняться. Отсутствие статистики по США и агрессивно настроенных покупателей евро в ожидании дальнейшего повышения ставок Европейским центральным банком могут еще какое-то время поддерживать спрос на евро, но в случае отсутствия активного движения выше 1.0889 и возврата под этот уровень к середине американской сессии советую вновь присмотреться к продажам. Целью будет 1.0853, прорыв которого и тест снизу-вверх позволят получить сигнал на продажу с целью движения назад к 1.0820. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительную коррекцию в район 1.0784, что приведет к возврату медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия на 1.0889 продавцов, советую присмотреться к продажам в районе месячного максимума 1.0927. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа. Если активного падения от 1.0927 мы не увидим, мною будут предпочтительны короткие позиции только от нового сопротивления 1.0969. Там также неплохо дождаться неудачного закрепления и ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.1006 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 января зафиксировано снижение как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры вновь начинают занимать выжидательную позицию после активного роста евро перед заседанием Федеральной резервной системы, которое пройдет уже на следующей неделе. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж в декабре прошлого года, говорят о том, что ситуация продолжает ухудшаться и дальнейшая агрессивная политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. С другой стороны, инфляция продолжает замедляться, что позволяет пересмотреть темпы и дальнейший уровень процентных ставок. В это же время евро получает поддержку со стороны представителей Европейского центрального банка, которые без остановки твердят о необходимости дальнейшего агрессивного повышения ставок для уверенной победы над инфляцией, помогая EUR/USD обновлять месячные максимумы. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 344, до уровня 228 279, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 346, до уровня 101 295. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 126 984 против 134 982. Все это говорит о том, что инвесторы хоть и верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по будущим процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0833 против 1.0787.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0850.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;