Биткоин находится в рамках восходящего тренда с начала января, и за этот период криптовалюте удалось достичь локального максимума на отметке $24k. Финальный рывок к психологическому уровню актив сделал после локальной консолидации вблизи $22,9k-$23,4k.
Впоследствии покупателям удалось заколоть круглый уровень $24k, но с тех пор ситуация кардинальным образом не изменилась. Напротив, наблюдается локальное снижение торговой активности и слабость покупателей. Биткоину не удалось удержать уровень $23,5k, и актив рухнул ниже $23k.
В результате мы видим, что BTC совершил ложный выход за пределы диапазона $22,9k-$23,4k. Мощное снижение цены по итогам вчерашнего дня подтверждают растущую силу продавцов. Однако стоит ли временную активизацию медведей воспринимать как начало коррекционного движения цены?
Факторы движения цены BTC
Одним из ключевых факторов снижения цены Bitcoin послужило аналогичное движение индекса S&P 500. Показатель снизился до ключевого уровня поддержки $4000 и, судя по техническим метрикам, продолжит снижаться. Учитывая высокий уровень корреляции, BTC может последовать за фондовым индексом.
Еще одной причиной вероятного снижения котировок Биткоина могут быть данные, предоставленные CoinShares. Согласно данным аналитиков, компании и розничные торговцы вложили в BTC-продукты более $117 миллионов, что является крупнейшим результатом с начала 2022 года.
Однако важно отметить, что более 99% этой суммы состоит из открытых длинных позиций. Движение индекса страха и жадности к отметке 60 подтверждает возникновение негативных сантиментов, которые могут привести к росту волатильности и импульсным движениям цены с целью выбить лонги/шорты.
Заседание ФРС, которое состоится завтра, также может стать катализатором нисходящего движения криптовалюты. Согласно большинству прогнозов, ставка будет повышена на 0,25%, но куда важнее заявление чиновников ведомства. И здесь рынки может ждать неприятный сюрприз, так как инфляционный индекс PCE находится гораздо выше ожидаемого уровня.
Это может повлечь за собой негативную риторику со стороны ФРС и приглушить инвестиционный запал. Также важно отметить, что в среднесрочной перспективе подавляющее большинство инвесторов ожидают обновление локальных минимумов котировками акций, согласно опросу BBG.
Анализ BTC/USD
По итогам воскресенья Биткоин совершил бычий пробой области проторговки $22,9k-$23,4k. Первую половину понедельника актив провел в консолидационном движении, но с открытием американских рынков цена рухнула. По итогу BTC сформировал паттерн "медвежье поглощение", и от сегодняшней динамики движения цены можно понять, наступила ли коррекция актива.
В моменте криптовалюта достигала отметки $22,5k, где произошла активизация покупателей, которые вытеснили продавцов выше $22,9k. Несмотря на то что откуп состоялся, его конечный результат вызывает вопросы в силе и уверенности быков.
Технические метрики BTC начинают восстановительное движение с боковика, плавно переходящего в новый бычий импульс. Учитывая это, стоит ожидать попытку повторного штурма уровня $23k. Если активу удастся закрепиться выше данного уровня, то бычья идея до $24k вновь станет актуальной.
Если Биткоин закроется ниже $23k, то перед медведями открывается дорога к уровню $22,4k. При успешном пробое данного показателя цена отправится на Фибо 0,236 в районе $21,6k. Если нисходящее движение цены будет сопровождаться изменением рыночных настроений, то вероятен ретест уровня $20,2k-$20,8k.
Итоги
Биткоин с большой долей вероятности достиг пиковой точки январского бычьего тренда на отметке $24k. За этот месяц сантимент рынка значительно изменился, а BTC по большинству параметров достиг зоны перекупленности. Учитывая это, нас ожидает локальная коррекция, которая в дальнейшем позволит активу обновлять локальные максимумы.
