Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1003 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне хоть и привели к точке входа на покупку евро, но, как мы можем видеть на графике, активного роста так и не состоялось. Максимум что удалось – выйти в ноль. На вторую половину дня техническая картина полностью была пересмотрена.
Такое состояние дел, когда рынок находится в неопределенности, не вызывает удивления и дает ответ на вопрос: почему евро не продолжил рост после довольно неплохой коррекции в ходе европейской сессии. Впереди заседание ЕЦБ, и более подробно о том, как там действовать, я рассказывал в своем утреннем прогнозе. Если в двух словах, то ситуация следующая: если президент ЕЦБ Кристин Лагард просигнализирует о сохранении агрессивной политики и дальше, евро может прибавить еще пару сотен пунктов, прежде чем бычье ралли остановится. Если же регулятор займет более мягкую позицию, как и ФРС, то ждите возврата давления на рисковые активы, в том числе и евро. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и изменению объема производственных заказов вряд ли будут представлять какой-либо интерес для трейдеров, так что все внимание – на заседание ЕЦБ. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя на новом уровне 1.0972 даст точку входа на открытие длинных позиций с целью рывка вверх к сопротивлению 1.1012, образованному по итогам первой половины дня. Учитывая характер заседания ЕЦБ, нельзя исключать прорыва и этого диапазона: его тест сверху вниз образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.1048. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.1089, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0972 либо при отсутствии активного роста от этого уровня после выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард советую выйти из покупок. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0938, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0903, либо еще ниже – в районе 1.0860 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи пока прощупывают рынок и добились довольно неплохой коррекции, но вот что делать дальше совсем не знают. Все будет зависеть от ЕЦБ, и, скорей всего, продавцам придется вновь очень быстро убегать. Во второй половине дня акцент я сместил на новое сопротивление 1.1012, от которого и буду отталкиваться при принятии решений. В случае роста на фоне ястребиных заявлений Лагард только формирование ложного пробоя в районе 1.1012 даст первый сигнал на продажу евро. Целью будет новая поддержка 1.0972, прорыв которой и тест снизу-вверх позволят получить сигнал на продажу уже с движением к минимуму 1.0938. Закрепление ниже и этого диапазона, возможно, мы увидим только после заседания ЕЦБ, что продолжит более значительную коррекцию в район 1.0860, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия на 1.1012 продавцов, что более вероятно, рынком продолжат владеть покупатели. В таком случае советую присмотреться к продажам в районе максимума 1.1048. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа. Если активного падения от 1.1048 мы не увидим, мною будут предпочтительны короткие позиции только от нового сопротивления 1.1089, где будут продавать EUR/USD сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедлению инфляционного давления, говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0903. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1048.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
