Разбор сделок пятницы:
30M график пары EUR/USD
Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться очень волатильно, так как макроэкономический фон опять был очень сильным. Если быть точнее, то не опять, так как в среду и в четверг был сильный фундаментальный фон. Так или иначе, но макроэкономическая статистика из-за океана оказалась не просто сильной, а очень сильной, что и спровоцировало мощную волатильность и хорошее трендовое движение. Американская валюта вновь сильно подорожала, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним начинающим трейдерам, что мы давно ожидали сильной нисходящей коррекции, похоже, она наконец-то началась. Итак, отчет NonFarm Payrolls превысил прогнозное значение в 2,5 раза, индекс ISM для непроизводственной сферы вырос до 55,2 с 49,2 пункта, уровень безработицы снизился до 3,4%. Естественно, что при таких вводных данных доллар просто не имел права не вырасти, что он и сделал. Теперь мы рассчитываем, что падение котировок будет продолжаться в среднесрочной перспективе, так как один из наиболее сильных факторов поддержки евро (дивергенция между ставками ЕЦБ и ФРС) потихоньку начинает нивелироваться.
5M график пары EUR/USD
Несмотря на то что движения были сильными в пятницу, отработать торговые сигналы не всегда было легко и просто. Первый торговый сигнал на продажу сформировался в начале американской торговой сессии, когда в Америке вышла вся статистика. Естественно, обвал начался мгновенно и успеть зайти в рынок было очень проблематично. Однако у начинающих трейдеров не должно было быть сомнений по поводу открытия коротких позиций, так как отчеты из США были однозначными. Поэтому, если они успели это сделать, то могли получить отличную прибыль в размере около 75 пунктов, так как цена упала к уровню 1,0806, от которого отскочила. Этот отскок тоже можно было отработать (длинной позицией), а цена быстро вернулась к области 1,0857-1,0867, где и следовало фиксировать прибыль – еще 10 пунктов.
Как торговать в понедельник:
На 30-минутном таймфрейме пара всю вторую половину текущей недели находилась в очень волатильных движениях, итогом которых стало заметное укрепление американской валюты. Следующая неделя должна быть уже спокойнее, а пара может откатиться немного наверх. Однако мы рассчитываем на продолжение падения евровалюты. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0768, 1,0806, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а также состоится выступление Кристин Лагард. Теоретически эти события могут немного повлиять на настроение трейдеров, на практике – очень вряд ли. Лагард выступала буквально в этот четверг, вряд ли в понедельник она поделится с рынком принципиально новой информацией.
Основные правила торговой системы:
1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;
2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;
3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;
4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;
5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;
6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.
Что на графике:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;
Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда).
Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.
