Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2012 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Попытка пробоя 1.2012 оказалась неудачной, так как после активного возврата на этот уровень состоялся его тест сверху вниз, что привело к сигналу на покупку фунта. Однако сильного движения вверх я так и не увидел, и после рывка на 20 пунктов давление на пару вернулась, а торговля вновь переместилась под 1.2012, что вынудило пересматривать техническую картину.

Пока никаких новых точек входа нет, советую обратить внимание на данные по США и на выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Лишь его заявления могут вернуть в рынок продавцов, что приведет к очередному движению фунта вниз к месячным минимумам. Но учитывая, как сильно пара уже просела после того, как на прошлой неделе выбралась за пределы бокового канала, я бы не ставил не сильное внутридневное падение фунта. В случае движения вниз на данных по США, я присмотрюсь к покупкам в районе нового минимума 1.1952. Ложный пробой там даст хорошую точку входа с целью возврата к сопротивлению 1.2034, образованному по итогам утренней сессии. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящей потенциал, так что покупателям нужно очень постараться. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона после заявлений Пауэлла можно ставить на более резкое движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2110. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2155, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1952, развитие медвежьего рынка получит продолжение. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе следующей поддержки 1.1881. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1829 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы фунта пытаются нарастить лидерство, но быки активно покупают его после каждого обновления недельного минимума. Тот факт, что пара практически торгуется в районе средних скользящих, указывает на рыночную неопределенность в дальнейшем направлении, также добавляя неуверенности продавцам в сохранении рынка под их контролем. Основной задачей сейчас является защита сопротивления 1.2034, где как раз средние скользящие и проходят. В случае рывка вверх во второй половине дня формирования ложного пробоя на этом уровне будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой дальнейшего активного движения к 1.1952. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят присутствие в рынке медведей, образовав сигнал на продажу уже с падением к уровню 1.1881, тест которого укажет на дальнейшее формирование нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1829, но до него мы сумеем добраться лишь в случае агрессивной реакции Пауэлла на перегретый рынок труда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2034 быки вновь заберут контроль, и равновесие вернется. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2110 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2155, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой, и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку на 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление, если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2050.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.