Ралли в акциях компаний банковского сектора в США показывает, что предпринятые действия финансовыми властями в Америке, а также новость о решении банка First Citizens из Северной Каролины купить большую часть обанкротившегося Silicon Valley Bank пока стабилизовали ситуацию на рынках. Это поддерживает спрос не только на акции компаний, оказывает стабилизирующее действие на динамику гособлигаций Казначейства США, но при этом придавливает курс доллара, который в стрессовых ситуациях воспринимается в качестве валюты-убежище.

С началом недели инвесторы полностью сконцентрировались на развитии ситуации в американском банковском секторе, что проявилось в активных покупках бумаг банков на волне явных спасительных действий от местных властей и процессов слияния и поглощения. Это несколько успокоило рынки и стало причиной для общего восстановления фондовых индексов. Отодвигание на второй план темы дальнейшего возможного повышения процентных ставок ФРС и концентрация внимания рынков именно на ситуации вокруг американских банков привели к новой волне ослабления курса доллара на рынке Форекс.

Его попытка восстановиться к концу прошлой недели была пресечена в этот понедельник, что привело к снижению индекса ICE к отметке в 102.00, которая, правда, пока еще не была протестирована.

Еще один удар доллар может получить, если публикуемые в эту пятницу данные инфляционных показателей, доходов и расходов физических лиц, а также ценового индекса расходов на личное потребление покажут снижение. Эти индикаторы играют такую же важную роль для ФРС, как и цифры потребительской инфляции. Полагаем, что, если они хоть ненамного продемонстрируют снижение, это будет сильным основанием для Федрезерва либо снова поднять ставку на майском заседании на 0.25%, либо даже вообще сделать паузу в их повышениях.

Что можно будет ожидать на рынках до конца текущей недели?

Так как ситуация вокруг банковского кризиса в Америке пока купирована, можно ожидать попыток продолжения роста фондовых индексов, но он, скорее всего, будет замедляться, так как участники рынка вряд ли захотят держать значительное количество открытых позиций перед выходом указанных выше данных экономической статистики. Что касается динамики доллара, то его ослабление также будет замедляться.

Что может быть, если данные окажутся ниже прогнозов?

В этом случае есть высокая вероятность ралли в акциях компаний, причем не только в Штатах, но и по всему миру. Доллар может возобновить свое падение к корзине из основных валют, а по индексу ICE может уверенно протестировать отметку в 100.00 пункта. Цены на золото и сырую нефть могут продолжить повышаться к недавним максимальным значениям.

Прогноз дня:

Нефть марки WTI

Цена на сырую нефть торгуется выше отметки 73.15. Любое улучшение настроений на рынках будет поддерживать спрос на «черное золото». Ожидаемое снижение запасов в США может на общей позитивной или даже нейтральной волне на рынках подтолкнуть ее к дальнейшему повышению к 77.25.

XAUUSD