В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0768 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение евро произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. Я предупреждал о том, что в районе 1.0768 необходим стремительный рост пары, в ином случае все вчерашнее движение вверх может быть перекрыто. По этому сценарию пока все и развивается. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что в ходе американской сессии у нас вообще нет никакой статистики и не запланировано выступлений представителей Федеральной резервной системы, покупатели имеют все шансы растерять преимущество еще больше. По этой причине торопиться с наращиванием длинных позиций не буду. Только после очередного снижения EUR/USD и формирования ложного пробоя в районе 1.0736 присмотрюсь к покупкам, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к уровню 1.0768, еще утром выступавшим в роли поддержки. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона необходим покупателям как воздух, так как только это укрепит спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0800. Самой дальней целью остается область 1.0830, где буду фиксировать прибыль.

При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0736, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на евро только усилится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0705, образованной по итогам вчерашнего дня, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0669 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи сумели пробиться ниже 1.0768, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно ожидать сохранения давления на пару. Как я отмечал выше, фундаментальной статистики нет, что сыграет на стороне продавцов. Но с продажами во второй половине дня лучше всего не торопиться. Действовать буду только после неудачного закрепления выше сопротивления 1.0768. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к 1.0736, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0705. Самой дальней целью выступит область 1.0669, где буду фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0768 спрос на евро вернется, что может привести к более мощному рывку пары вверх. В таком случае отложу короткие позиции до нового уровня сопротивления 1.0800. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0830 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка, даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления, – все это отталкивает инвесторов от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы ФРС, скорей всего, продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253, до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0790.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.