Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели торговалась не просто во флэте, а в абсолютном флэте, что отлично видно даже на 5-минутном ТФ. Разница в макроэкономическом фоне между EUR/USD и GBP/USD заключалась лишь в том, что в Великобритании был опубликован отчет по ВВП, который, во-первых, поддержал фунт, а во-вторых, привел к меньшему его падению во второй половине дня и по итогам всей пятницы. Поэтому если евро по итогам дня снизился, то фунт даже немного вырос. ВВП во втором квартале оказался чуть выше прогнозов, как и промышленное производство. Что и поддержало покупателей утром. Однако выше критической линии паре закрепиться все равно не удалось, поэтому и боковой канал сохранился, и фунту не удалось существенно вырасти в цене.

Торговых сигналов в пятницу была масса, но все они были сформированы во флэте. На европейской торговой сессии пара дважды отскочила от уровня 1,2693, сформировав два сигнала на покупку. В первом случае цена не прошла в верном направлении даже 20 пунктов, поэтому на момент формирования второго сигнала следовало просто оставаться в лонгах. К началу американской сессии пара достигла критической линии, отработала ее и отскочила от нее, сформировав сигнал на продажу. Прибыль по первой сделке составила около 25 пунктов. Далее последовало падение обратно к 1,2693, отскок и новое падение к 1,2693. На этих трех движениях можно было заработать максимум еще 25 пунктов.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,9 тысячи контрактов BUY и 6,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю почти на 2,6 тысяч контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Потихоньку начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах.

Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 83,2 тысячи контрактов на покупку и 36,2 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал все же обращать внимание на продажи.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает корректироваться и при этом торгуется в боковом канале. Поэтому линии индикатора Ишимоку сейчас являются слабыми, а цена может их преодолевать хоть пять раз на дню. Формально цена уже покинула его, но мы считаем, что флэт еще может продолжиться. Впрочем, если возобновится нисходящее движение, такой вариант тоже будет вполне логичен.

На 14 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2805) и Киджун-сен (1,2739) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Поэтому в течение дня реагировать трейдерам будет не на что. Флэт может сохраниться на часовом ТФ или же внутри дня мы столкнемся с флэтом.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.