Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник сформировала новый виток коррекции, как мы и ожидали, но в то же время он очень быстро завершился, а цена вновь устремилась вниз. По итогам дня, несмотря на утренний рост на 80 пунктов, европейская валюта умудрилась подешеветь. Такие движения отлично вписываются в наши ожидания. Мы не раз говорили, что пара может сформировать несколько витков восходящей коррекции, но при этом перспектив для сильного роста у нее нет. Именно такую картину мы и наблюдаем в данное время. Евровалюта отчаянно пытается корректироваться, но практически сразу же падает обратно вниз. Вчера ей, безусловно, помог отчет по ВВП в третьем квартале. Оказалось, что показатель сократился на 0,1%, чего рынок не ожидал. Поэтому и случился обвал, даже при неплохом значении инфляции за октябрь. Возможно, рынок таким образом отработал и саму инфляцию, которая замедлилась сильнее, чем ожидалось, но сутками ранее на аналогичном отчете из Германии евро рос...

Зато движения были прекрасными и, соответственно, и торговые сигналы тоже. В начале пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б и выросла к области 1,0658-1,0669. На этой сделке можно было заработать порядка 20-30 пунктов. Далее последовал отскок от указанной области, и трейдеры должны были открывать короткие позиции. В последствии цена преодолела Сенкоу Спан Б, Киджун-сен и уровень 1,0581. Под ними и следовало закрывать сделку вручную, так как других сигналов сформировано уже не было. Прибыль составила еще около 60 пунктов.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 24 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше на 0,4 тысячи контрактов. То есть практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара показала три витка восходящей коррекции, после чего вновь резко устремилась вниз. Таким образом, сейчас все выглядит, как будто нисходящий тренд возобновлен или будет возобновлен в ближайшее время. Как мы уже говорили, на этой неделе очень сильные фундаментальный и макроэкономический фоны, поэтому к концу недели цена может находиться где угодно. Вполне возможен и четвертый виток коррекции.

На 1 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0575) и Киджун-сен (1,0598). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Евросоюзе не запланировано ничего интересного, зато в Штатах будут опубликованы важные отчеты ISM по деловой активности в секторе производства, JOLTs по количеству открытых вакансий, ADP по изменению числа занятых в частном секторе и количество заявок на пособия по безработице. А вечером – подведение итогов заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.