Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение вторника также сначала показала неплохой рост, а потом гораздо более сильное падение. По итогам дня фунт стерлингов опять подешевел и опять не сумел нормально скорректироваться. Причем движения фунта явно не были спровоцированы макроэкономической статистикой, потому что в понедельник не было ни одного отчета в США или Великобритании. Тем не менее пара двигалась достаточно активно, а мы делаем вывод, что она во всем следовало за евровалютой, у которой были основания торговаться именно так, как она торговалась. Фунт же продолжает надеяться на провал американской статистики по рынку труда и безработице на этой неделе, а также на благоприятный исход заседаний ФРС и Банка Англии. Если это условие выполнено не будет, то уже на этой неделе фунт может потерять еще 100-200 пунктов.

Торговые сигналы по фунту были не самыми прекрасными, но все же неплохими. В начале цена преодолела линию Сенкоу Спан Б, но сумела пройти вверх всего лишь 13 пунктов. Поэтому эта сделка на покупку закрылась в небольшом убытке, когда цена опустилась ниже Сенкоу Спан Б. Однако этот сигнал на продажу позволил открыть короткие позиции, а цена впоследствии опустилась к критической линии, где и следовало закрывать шорты. Прибыль составила около 35 пунктов и позволила перекрыть убыток по первой сделке.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,5 тысячи контрактов BUY и открыла 9 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 7,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту, и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев.

Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда (если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекции к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67,1 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохранится в ближайшее время.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар попыталась сформировать новый виток коррекции на прошлой неделе, но он закончился около уровня 1,2269. В данное время пара опустилась ниже линий индикатора Ишимоку и пробила критически важный уровень 1,2109. Таким образом, все говорит в пользу того, что среднесрочный нисходящий тренд будет возобновлен, однако в оставшиеся три дня недели будет очень много важных фундаментальных и макроэкономических событий, поэтому мы не исключаем и новое укрепление британской валюты.

На 1 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2134) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop- Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

В среду в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, однако в Штатах выйдет сразу четыре важных отчета, а вечером – заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла. Поэтому сегодня вполне можно рассчитывать на сильные движения.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.